Volume Profile là gì? Những điều cần lưu ý khi sử dụng

Volume Profile là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật tài chính, giúp nhà giao dịch hiểu rõ về phân phối khối lượng giao dịch tại các mức giá khác nhau.

Volume Profile không chỉ cung cấp thông tin về mức độ quan trọng của các mức giá, mà còn là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Theo dõi bài viết của CF Việt để khám phá những điều cần lưu ý khi sử dụng Volume Profile để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.

Volume Profile là gì?

Volume Profile là gì?

Volume Profile là gì?

Volume Profile hay còn gọi là hồ sơ khối lượng, một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trên thị trường tài chính, đặc biệt là trong giao dịch cổ phiếu, hợp đồng tương lai và các tài sản khác. 

Chúng thể hiện trực quan về khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian xác định. Các nhà giao dịch và nhà phân tích sử dụng Volume Profile để hiểu rõ hơn về việc phân bổ hoạt động giao dịch trong phạm vi giá và xác định các mức giá đáng kể nơi đã xảy ra khối lượng giao dịch cao.

Các khái niệm liên quan đến Volume Profile

Các khái niệm liên quan đến hồ sơ Khối lượng

Các khái niệm liên quan đến hồ sơ khối lượng

  • Khối lượng ở các mức giá: Hồ sơ Khối lượng hiển thị tổng khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá trong một khung thời gian nhất định. Nó thường được biểu diễn dưới dạng biểu đồ, với trục hoành biểu thị mức giá và trục tung biểu thị khối lượng giao dịch.
  • Điểm kiểm soát (POC): Mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trong một khoảng thời gian xác định. POC là nơi mà các tổ chức tài chính thực hiện hầu hết các giao dịch của họ.
  • Value Area: Khoảng giá mà chứa 70% khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian xác định. Value Area bao gồm Value Area High (VAH) và Value Area Low (VAL), là các mức giá cao nhất và thấp nhất của Value Area
  • Low Volume Node (LVN): Mức giá có khối lượng giao dịch thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định. LVN thường là các vùng có thể gây trở ngại cho giá, hoặc là các vùng mua tốt khi giá hồi lại sau khi tăng hoặc giảm mạnh
  • Khu vực giá trị: Vùng giá trị là một phạm vi giá trong đó xảy ra một tỷ lệ phần trăm xác định trên tổng khối lượng. Thông thường, tỷ lệ phần trăm này được đặt ở mức 70%, nhưng nó có thể thay đổi. Ranh giới trên và dưới của Vùng giá trị thường được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
  • Nút âm lượng thấp và nút âm lượng cao: Nút khối lượng thấp là mức giá có hoạt động giao dịch tương đối thấp, trong khi Nút khối lượng cao là mức giá có hoạt động giao dịch cao. Các nhà giao dịch có thể hiểu những khu vực này là mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
  • Phân tích trong ngày và lịch sử: Hồ sơ Khối lượng có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác nhau, bao gồm biểu đồ trong ngày và biểu đồ lịch sử dài hạn. Các nhà giao dịch sử dụng nó để phân tích các điều kiện thị trường hiện tại cũng như xác định các mức quan trọng trong dữ liệu lịch sử.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng khi sử dụng chỉ báo Volume Profile 

Những điều cần lưu ý khi sử dụng khi sử dụng chỉ báo Volume Profile 

Những điều cần lưu ý khi sử dụng khi sử dụng chỉ báo Volume Profile

Khi sử dụng chỉ báo Volume Profile, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

Chọn khoảng thời gian phù hợp 

Nên chọn khoảng thời gian phản ánh đúng mục tiêu giao dịch của bạn, Nếu bạn giao dịch ngắn hạn, bạn có thể sử dụng Volume Profile trên biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ. Nếu bạn giao dịch dài hạn, bạn có thể sử dụng Volume Profile trên biểu đồ 4 giờ hoặc ngày.

Phân biệt các loại phân phối giá

Phải nhận biết được 2 mô hình Volume Profile phổ biến là phân phối chuẩn và phân phối đôi. Phân phối chuẩn có dạng hình chuông, phình ra ở giữa là vùng giá trị và thoải dần về hai bên. 

Phân phối đôi có hai vùng giá trị phình ra ở trên và dưới, và một vùng thanh khoản thấp ở giữa. Các loại phân phối giá này sẽ cho bạn biết được sự cân bằng hoặc mất cân bằng của thị trường, cũng như các điểm bùng nổ hoặc quay đầu của giá.

Điều chỉnh các thông số Volume Profile

Nên tùy biến các thông số của Volume Profile để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn, ví dụ bạn có thể thay đổi màu sắc, độ rộng, độ trong suốt, độ phân giải, phần trăm vùng giá trị,… Bạn cũng nên thử nghiệm các thông số khác nhau để tìm ra cách hiển thị tốt nhất cho Volume Profile.

Hướng dẫn sử dụng Volume Profile khi giao dịch 

Hướng dẫn sử dụng Volume Profile khi giao dịch 

Hướng dẫn sử dụng Volume Profile khi giao dịch

Để sử dụng Volume Profile khi giao dịch, bạn có thể tham khảo các bước sau đây:

  • Bước 1: Chọn công cụ Volume Profile trên TradingView. Bạn có thể chọn Fixed Range để vẽ Volume Profile trên một phạm vi giá cụ thể hoặc chọn Session Volume để vẽ Volume Profile theo từng phiên giao dịch.
  • Bước 2: Xác định các điểm kiểm soát (POC), vùng giá trị cao (VAH) và vùng giá trị thấp (VAL) trên Volume Profile. Chúng là các mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất, cao thứ hai và cao thứ ba trong một khoảng thời gian xác định và thường là các khu vực hỗ trợ và kháng cự mạnh, có thể gây ra sự quay đầu hoặc bùng nổ của giá.
  • Bước 3: Sau đó ác định các điểm thanh khoản thấp (LVN) trên Volume Profile. Đây là các mức giá có khối lượng giao dịch thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định. Chúng thường là các khu vực có thể gây trở ngại cho giá hoặc là các vùng mua tốt khi giá hồi lại sau khi tăng hoặc giảm mạnh.
  • Bước 4: Kết hợp Volume Profile với các chỉ báo khác như xu hướng, biến động, động lực,… để tăng cường phân tích thị trường và tìm ra các cơ hội giao dịch tốt nhất.

Khi bạn vẽ Fixed Volume Profile, bạn sẽ thấy những yếu tố sau:

Vẽ Volume Profile

Vẽ Volume Profile

Đường màu đỏ = Điểm kiểm soát (POC): Đây là khu vực có mức giá có khối lượng cao nhất. Nó được xem xét là một mức giá quan trọng vì đây là nơi có sự tập trung nhiều hoạt động giao dịch nhất.

  Đường màu vàng + xanh dương = Khối lượng tăng và giảm: Mỗi mức giá sẽ có một thanh màu vàng hoặc xanh dương, thể hiện mức độ tăng hoặc giảm của khối lượng ở đó.

Màu xanh lam bóng mờ = Khu vực được chọn để hiển thị khối lượng: Đây là nơi bạn có thể tập trung để xem xét cách khối lượng được phân bố trong khu vực được chọn.

Lời kết

Hy vọng bài viết của chuyên mục kiến thức sàn Forex trên đây sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng phân tích thị trường và tìm ra các cơ hội giao dịch tốt nhất. Chúc bạn giao dịch thành công! 

+ posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP Sàn Crypto

Đấu Trường Giao Dịch SuperX, 500,000 USDT đang gọi tên bạn

OKX

Hưởng mức phí thấp nhất, giao dịch nhanh nhất, API mạnh mẽ

Chiến thần giao ngay - Nhận phần chia từ tổng thưởng 100.000 USDT

Nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử lớn nhất thế giới, bảo mật an toàn

Giao dịch cả khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi, thanh khoản tức thì

TOP Sàn Forex

Khớp lệnh nhanh, Spread ổn định, Rút tiền tức thì, Miễn phí hoa hồng

HFM

Khớp lệnh cực nhanh, nạp và rút tiền nhanh chóng, tài khoản miễn phí phí qua đêm

Miễn phí giao dịch qua đêm, sản phẩm giao dịch đa dạng, nạp rút nhanh chóng

Giao dịch nhanh chóng, Bảo mật an toàn, Mức chênh lệch cực thấp

XTB

Nền tảng tiên tiến, tốc độ xử lý cực nhanh, bảo mật an toàn