Test cung là một phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên việc quan sát sự tương tác giữa giá cả và các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Test cung cho bạn biết lực cầu và lực cung của thị trường, từ đó bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về test cung và cách sử dụng nó hiệu quả, hãy theo dõi bài viết của CF Việt.
Test cung là gì?
Test cung là gì?
Test cung là một khái niệm mô tả quá trình kiểm tra sức mạnh của lực cung và cầu tại một vùng giá cụ thể trên biểu đồ. Thông thường, chúng xuất hiện khi giá chứng khoán tiếp cận một vùng kháng cự. Trong quá trình này, nhà đầu tư quan sát biểu đồ và khối lượng giao dịch để đánh giá liệu lực cung có đủ mạnh để ngăn chặn sự tăng giá hay không.
Test cung có thể diễn ra với khối lượng thấp hoặc lớn và điều này có thể mang đến những tín hiệu khác nhau. Nếu test cung xảy ra với khối lượng thấp, đây thường là một dấu hiệu tích cực, cho thấy lực cung đang yếu và thị trường có thể sẵn sàng để tăng giá. Ngược lại, test cung với khối lượng lớn có thể chỉ ra sự chống đối mạnh mẽ từ phía cung, và giá có thể chỉ tăng tạm thời trước khi cần phải trải qua một giai đoạn kiểm tra lại.
Cách Test cung
Có 2 cách chính để thực hiện test cung: bằng nến và bằng sóng, cụ thể như sau:
Test cung bằng nến
Test bằng nến
Test cung bằng nến là một phương pháp quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là khi nhà đầu tư muốn đánh giá sự mạnh mẽ của lực cung trong một xu hướng tăng. Để thực hiện test cung bằng nến, nhà đầu tư quan sát biểu đồ và tập trung vào các nến đỏ trong xu hướng tăng. Dưới đây là mô tả chi tiết của cách thực hiện test cung bằng nến:
- Xác định xu hướng: Trước hết, nhà đầu tư cần xác định rằng thị trường đang trong xu hướng tăng. Điều này có thể được nhận diện bằng các đường trendline, đồng hồ RSI hoặc các chỉ báo khác.
- Xem xét nến No Supply: Khi giá tiếp cận vùng kháng cự, nhà đầu tư tìm kiếm một mô hình nến cụ thể được gọi là nến no supply. Đây là một nến đỏ có thân nhỏ, đi kèm với khối lượng giao dịch giảm so với nến trước đó.
- Kiểm tra khối lượng: Một phần quan trọng của test cung bằng nến là xem xét khối lượng giao dịch. Khối lượng của nến no supply cần thấp hơn nến trước đó, chỉ ra sự rớt giá của lực cung.
- Xác nhận bằng giá đóng cửa: Mức giá đóng cửa của nến no supply cũng quan trọng. Nếu giá đóng cửa ở mức cao nhất hoặc giữa mức cao và thấp, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của lực cầu và khả năng tăng giá trong tương lai.
- Thực hiện lệnh mua: Nếu test cung bằng nến thành công, nhà đầu tư có thể xem xét việc thực hiện lệnh mua. Tuy nhiên, việc này cần phải được hỗ trợ bởi các tín hiệu khác và ngữ cảnh thị trường chung.
Test bằng sóng (Swing Test)
Test bằng sóng (Swing Test)
Test cung bằng sóng là một cách tiếp cận phân tích kỹ thuật tại các vùng giảm giá trong một xu hướng giảm. Trong giai đoạn giảm giá, khi thị trường kiểm tra nguồn cung, nhà đầu tư quan sát các sóng giảm và tìm kiếm mẫu nến và khối lượng đặc biệt để xác nhận sự thay đổi trong tình trạng lực cung và cầu.
Một Swing Test thành công có thể diễn ra khi:
- Có sự xuất hiện của các nến đỏ tạo thành một sóng giảm với thân nhỏ và đi kèm với khối lượng giao dịch giảm dần.
- Mức giá đóng cửa của các nến có thể ở mức thấp, nhưng tốt hơn là ở giữa hoặc gần mức cao nhất của nến.
- Khối lượng giao dịch của từng nến cần thấp hơn ít nhất hai nến trước đó.
- Testing xuất hiện sau một tín hiệu sức mạnh trước đó, chẳng hạn như Selling Climax hoặc Stopping Volume.
Swing Test cung cấp tín hiệu mạnh rằng nguồn cung đang cạn kiệt, và nếu giá quay lại tăng sau đó với khối lượng giao dịch giảm, có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ đảo chiều và bước vào một xu hướng tăng mới.
Kết quả của Test cung
Dựa vào khối lượng giao dịch và hành vi giá, test cung có thể dẫn đến các kết quả khác nhau:
Testing thành công
- Khi test cung diễn ra thành công với khối lượng thấp, nghĩa là không có nguồn cung đủ mạnh để kiểm soát thị trường và giá có khả năng tăng trở lại.
- Một nến no supply trong xu hướng tăng, đi kèm với khối lượng thấp, thường là tín hiệu tích cực. Big Players có thể đã hấp thụ lực cung và sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn.
Testing thất bại
- Nếu test cung không thành công và có khối lượng giao dịch lớn, đó có thể là dấu hiệu của sự mạnh mẽ từ phía cung. Lực bán quay trở lại mạnh mẽ, và giá có thể tiếp tục giảm.
- Testing thất bại với khối lượng lớn có thể đặt ra cảnh báo về sự suy yếu của thị trường và khả năng xuất hiện các mô hình đảo chiều như “M-top” hoặc “W-bottom.”
Khối lượng thấp và giá không phản ứng
- Trong một số trường hợp, test cung có thể thành công với khối lượng thấp, nhưng nếu giá không phản ứng bằng cách tăng lên ngay lập tức, có thể là dấu hiệu của sự suy yếu trong thị trường.
- Giá không tăng ngay có thể chỉ ra rằng lực cầu không đủ mạnh để đảo chiều tình hình, và thị trường có thể tiếp tục giảm giá.
Tại sao Test cung lại quan trọng khi giao dịch?
Test cung quan trọng khi giao dịch vì nó giúp bạn:
- Nhận biết được các dấu hiệu đảo chiều giá, như SOS (Sign of Strength) và SOW (Sign of Weakness).
- Tìm được các điểm vào lệnh và ra lệnh phù hợp, dựa trên hành động giá và khối lượng giao dịch.
- Đảm bảo phạm vi kiểm thử tốt, giảm chi phí bảo trì và hỗ trợ phần mềm.
- Cải thiện chất lượng phần mềm và trải nghiệm người dùng.
Tổng kết
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về test cung và tầm quan trọng của nó trong giao dịch. Để giao dịch thành công với test cung, bạn cần chọn một top sàn forex uy tín, có độ tin cậy cao, phí thấp và hỗ trợ tốt. Chúc bạn giao dịch thành công với test cung!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
