Đối với nhà giao dịch ngày càng lợi nhuận từ cơn sốt cổ phiếu do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy, đây là một cược tài chính không giống ai — mang lại lợi tức hai con số từng tuần.
Tuy nhiên, sau khi đổ một lượng tiền kỷ lục vào một quỹ giao dịch đòn bẩy cao, một nhóm nhà đầu tư bán lẻ đang đối diện với tổn thất lớn sau sự sụt giảm khoảng 400 tỷ USD của Nvidia Corp.
ETF hàng ngày GraniteShares 2x Long NVDA (mã NVDL), nhân đôi sự biến động hàng ngày của cổ phiếu của công ty do Jensen Huang điều hành, đã ghi nhận lượng tiền gửi kỷ lục là 743 triệu USD tuần trước khi nhà đầu tư cố gắng tăng lợi nhuận trong cái được gọi là “cổ phiếu quan trọng nhất thế giới”. Thời điểm này lại không thuận lợi khi quỹ đã giảm khoảng 25% kể từ khi đóng cửa vào thứ Ba. Tuy nhiên, nó vẫn tăng khoảng 329% trong năm 2024.
“Đây là một chiến lược rất cao rủi ro, cao lợi nhuận khi đầu tư vào vị thế đòn bẩy NVDA — vì cổ phiếu đã được thúc đẩy bởi đà tăng và tâm lý thị trường, vì vậy rất khó để biết khi nào cổ phiếu sẽ điều chỉnh lại,” Dave Lutz, giám đốc ETF tại JonesTrading cho biết. “Nhà giao dịch bán lẻ cần thực sự hiểu rõ cấu trúc của các sản phẩm này để hoàn toàn nhận thức được rủi ro mà chúng mang lại.”
Sự vội vã vào tuần trước nhấn mạnh rủi ro biểu hiện rõ rệt của cách biểu diễn từ thành công đến thất bại khi đầu tư vào loại ETF có động lực cao này, sử dụng các công cụ phái sinh để tăng lợi nhuận hoặc đảo ngược hiệu suất. Các ETF nghịch đảo và đòn bẩy phổ biến trong số nhà giao dịch ngày càng lợi nhuận vì chúng được thiết kế để giữ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cấu trúc của chúng có nghĩa là chúng có thể gây ra những mất mát nhanh chóng cũng như lợi nhuận lớn.
Xem thêm: Cổ phiếu công nghệ tấn công khi Nvidia mở rộng đợt bán tháo lên 13%
Ra mắt vào tháng 12 năm 2022, quỹ ETF có giá trị 3,7 tỷ USD đã thu hút khoảng 1,8 tỷ USD trong năm 2024, sau khi thu hút 189 triệu USD vào năm ngoái.
Nvidia, biểu tượng của cơn sốt trí tuệ nhân tạo, đã tăng khoảng 140% trong năm nay. Nhà sản xuất chip này đã trở thành công ty có trọng số lớn thứ hai trong quỹ Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) trị giá 70 tỷ USD, chiếm hơn 20% của ETF công nghệ.
Trong khi đó, những người kỳ thị Nvidia đã bị đè nát trong năm nay bởi quỹ ETF hàng ngày GraniteShares 2x Short NVDA (NVD) trị giá 93 triệu USD, theo dõi lợi nhuận nghịch đảo hàng ngày của cổ phiếu cơ bản, và giảm gần 90% trong năm nay.
Hiện tại, sự tăng đột biến của Nvidia đã có dấu hiệu nghỉ ngơi. Cổ phiếu vào thứ Hai đã vào vùng điều chỉnh khi kéo dài một đợt bán tháo mạnh mẽ. Sau khi tạm thời giành được danh hiệu là cổ phiếu lớn nhất thế giới vào tuần trước, Nvidia đã giảm 13% qua ba phiên giao dịch, vượt qua ngưỡng 10% đại diện cho một sự điều chỉnh.
“NVDA và những công ty cùng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của nó đã sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh sau khi tăng mạnh,” Jane Edmondson, trưởng phòng chiến lược chủ đề tại TMX VettaFi cho biết. “Các nhà đầu tư có lẽ đang thực hiện lời lãi vào cuối quý và điều chỉnh lại phân bổ danh mục đầu tư của họ. Nhưng các yếu tố cơ bản bên dưới vẫn đang ổn định.”
Nguồn: Bloomberg
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
