Stop Hunt là một chiến thuật được sử dụng bởi các nhà giao dịch có vốn lớn để loại bỏ các nhà giao dịch có vốn nhỏ khỏi thị trường. Bằng cách đẩy giá đến những vùng có nhiều lệnh dừng lỗ, họ tạo ra sự biến động giá và thu hút thanh khoản cho mình. Đây là một hiện tượng nguy hiểm và khó lường cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Vậy làm sao để phòng tránh Stop Hunt? Hãy cùng CF Việt tìm hiểu trong bài viết này nhé.
Stop Hunt là gì?
Stop Hunt là gì?
Stop Hunt là một hiện tượng trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Đây là một chiến lược hoặc hành động mà các nhà giao dịch hoặc tổ chức lớn cố ý đẩy giá tài sản đến mức giá cụ thể để kích hoạt các lệnh dừng lỗ (stop loss) của các nhà đầu tư.
Nguyên nhân xảy ra hiện tượng Stop hunt
Nguyên nhân xảy ra hiện tượng Stop hunt
Một số nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng Stop hunt là:
- Các tin tức hoặc sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến thị trường như báo cáo kinh tế, cuộc họp của ngân hàng trung ương, hoặc các cuộc chiến tranh thương mại.
- Các mức giá tâm lý hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, nơi có nhiều lệnh dừng lỗ được đặt.
- Các khung thời gian ngắn như 5 phút hoặc 15 phút, nơi có nhiều biến động giá và nhiều lệnh dừng lỗ được kích hoạt.
- Các thời điểm thấp điểm của thị trường như cuối phiên giao dịch hoặc trước khi mở cửa phiên mới, nơi có ít khối lượng giao dịch và dễ bị ảnh hưởng bởi các lệnh lớn.
Stop Hunt hoạt động như thế nào?
Stop Hunt hoạt động như thế nào?
Stop Hunt là chiến lược mà các nhà đầu tư lớn sử dụng để kích hoạt các lệnh cắt lỗ của những nhà đầu tư khác, tạo ra biến động giá và cơ hội giao dịch. Để minh họa, hãy xem xét một ví dụ ảo trong thị trường chứng khoán:
Giả sử có một cổ phiếu ABC đang giao dịch tại mức giá 100$. Các nhà đầu tư thường xuyên đặt các lệnh stop loss dưới mức giá thấp nhất gần đây để bảo vệ vị thế của họ. Nhóm nhà đầu tư lớn muốn tận dụng điều này và quyết định thực hiện Stop Hunt. Cụ thể từng bước như sau:
- Xác định mục tiêu: Nhóm nhà đầu tư lớn xác định một mức giá gần 95$, nơi mà nhiều nhà đầu tư đã đặt lệnh stop loss.
- Tạo áp lực bán: Họ bắt đầu mua một lượng lớn cổ phiếu ABC, đẩy giá tăng lên nhanh chóng từ 100$ lên 105$.
- Kích hoạt lệnh Stop Loss: Khi giá chạm vào mức 95$, nhiều lệnh stop loss sẽ được kích hoạt, tạo ra áp lực bán mạnh từ những nhà đầu tư muốn cắt lỗ.
- Tận dụng cơ hội: Các nhà đầu tư tham gia Stop Hunt sẽ tận dụng cơ hội để mua vào cổ phiếu ABC ở mức giá thấp hơn do lệnh stop loss đã làm giảm giá.
- Đảo chiều ngay sau đó: Sau khi giá đã giảm đủ và nhiều lệnh stop loss đã được kích hoạt, nhóm nhà đầu tư lớn có thể đảo chiều thị trường và bắt đầu bán cổ phiếu ABC, tạo ra sự biến động giá. Những nhà đầu tư không cẩn thận hoặc không kịp thời trong việc đối phó với chiến lược này có thể phải chấp nhận thiệt hại, trong khi nhóm lớn đạt được lợi nhuận từ biến động thị trường mà họ tạo ra.
Kinh nghiệm tránh Stop hunt hiệu quả
Kinh nghiệm tránh Stop hunt hiệu quả
Một số cách để nhận biết và tránh bị stop hunt là:
- Không nên đặt điểm dừng lỗ của bạn sát ngay dưới vùng hỗ trợ và kháng cự, mà nên đặt ở một khoảng cách hợp lý để tránh bị quét stoploss.
- Không nên đặt dừng lỗ ở Breakeven vùng giá trùng với giá mua để vô hiệu quá rủi ro khi giá chưa thực sự đi đủ xa, vì giá có thể quay lại chạm vào điểm này và đẩy bạn ra khỏi thị trường.
- Đặt lệnh dừng lỗ ở những vị trí ít dễ bị phát hiện, ví dụ như ở những mức giá không tròn hoặc xa hơn một chút so với các mức hỗ trợ và kháng cự.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng và động lực của thị trường và không để bị cuốn theo những đợt di chuyển giá ngắn hạn do stop hunt gây ra.
- Không nên cài đặt trailing stop quá chặt, vì giá có thể dao động mạnh trong một xu hướng và kích hoạt trailing stop của bạn trước khi tiếp tục đi theo hướng mong muốn.
- Giữ kỷ luật và quản lý rủi ro và không để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch của bạn. Nếu bạn bị stop hunt, hãy xem xét lại chiến lược của bạn và học hỏi từ sai lầm.
- Nên chọn các sàn giao dịch lớn, có độ trễ thấp và không làm giá, để hạn chế bị ảnh hưởng bởi các hành động stop hunt của sàn. Bạn có thể tham khảo danh sách sàn forex uy tín trên CF Việt.
- Nên phân tích kỹ biểu đồ giá, nhận biết các vùng thanh khoản cao, các mức giá tâm lý, các mô hình nến đảo chiều, để có thể dự đoán được các động thái stop hunt của các thợ săn và tránh bị lôi kéo vào các lệnh sai hướng.
Tổng kết
Vừa rồi CF đã chia sẻ với bạn về hiện tượng Stop Hunt và những kinh nghiệm để tránh bị ảnh hưởng bởi nó. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về Stop Hunt và có thể áp dụng những kỹ năng và chiến lược phù hợp để giao dịch an toàn và hiệu quả. Chúc bạn thành công trên thị trường tài chính.
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
