Sóng Elliott là một lý thuyết cho rằng giá của một sản phẩm tài chính di chuyển theo những mô hình sóng nhất định, phản ánh tâm lý đám đông của các nhà đầu tư. Bằng cách xác định và giao dịch theo sóng Elliott, bạn có thể tận dụng các cơ hội giao dịch hấp dẫn và tăng lợi nhuận.
Hãy cùng theo dõi bài viết của CF Việt để biết thêm chi tiết.
Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là một lý thuyết trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, được sáng lập bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Lý thuyết này mô tả cách giá chứng khoán di chuyển theo chuỗi các sóng lặp lại, chia thành hai loại chính là sóng sóng đà (Impulse Waves) và sóng điều chỉnh (Corrective Waves).
Lý thuyết sóng Elliott cho rằng giá cổ phiếu có thể được phân tích thành năm sóng chính và ba sóng phụ, tạo thành một chu kỳ sóng hoàn chỉnh. Mỗi sóng có những quy tắc và cấu trúc riêng và có thể được đếm và dự báo bằng các công cụ hỗ trợ.
Elliott ra đời như thế nào?
Lý thuyết sóng Elliott ra đời như một kết quả của công trình nghiên cứu của Ralph Nelson Elliott, một kế toán viên người Mỹ. Xuất hiện vào những năm 1930 sau một chuỗi quan sát và phân tích thị trường tài chính kéo dài 75 năm của Elliott.
Ralph Nelson Elliott đã dành nhiều thời gian nghiên cứu biểu đồ giá chứng khoán và nhận thức rằng thị trường không phải luôn di chuyển theo hình thức ngẫu nhiên. Ông đã nhận ra sự tồn tại của các mô hình sóng lặp lại, có tính chất chu kỳ trong biểu đồ giá. Elliott đưa ra giả thuyết rằng giá chứng khoán di chuyển theo chuỗi các sóng có thứ bậc khác nhau, tạo thành một mô hình phức tạp và có tính lặp lại.
Sau khi ông qua đời vào năm 1948, lý thuyết sóng Elliott tiếp tục được phát triển và mở rộng bởi các nhà phân tích khác nhau, đặc biệt là AJ Frost và Robert Prechter. Cùng với sự xuất bản của cuốn sách The Elliott Wave Principle năm 1978, lý thuyết này trở thành một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật chứng khoán và tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch trên thị trường tài chính.
Các mô hình sóng Elliott
Theo lý thuyết sóng Elliott, giá của một sản phẩm tài chính di chuyển theo một số sóng sin, tạo nên mẫu sóng rõ ràng theo thời gian. Có hai loại sóng chính cơ bản là sóng động lực (impulse waves) và sóng điều chỉnh (corrective waves), cụ thể như sau:
Mô hình sóng động lực (Impulse Waves)
Mô hình sóng động lực
Sóng động lực là sóng tạo nên xu hướng chính của thị trường, thường có cấu trúc 5 sóng con, trong đó sóng 1, 3, 5 là sóng tăng hoặc giảm theo xu hướng, sóng 2, 4 là sóng giảm hoặc tăng ngược lại với xu hướng. Sóng động lực tuân theo một số quy tắc như sau:
- Sóng 1: Sóng đầu tiên của mô hình sóng động lực thường khá không rõ ràng, với giảm giá nhẹ và tin tức vẫn tích cực. Giai đoạn này thường đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới.
- Sóng 2: Không giảm thấp hơn đỉnh của sóng 1 trong trường hợp sóng tăng và không bao giờ tăng cao hơn đáy của sóng 1 trong trường hợp sóng giảm.
- Sóng 3: Không phải là sóng ngắn nhất trong 5 sóng con, thường là sóng dài nhất hoặc bằng với sóng 1 hoặc 5.
- Sóng 4: Không chạm vào giá của sóng 1 trong trường hợp sóng tăng và không bao giờ chạm vào giá của sóng 1 trong trường hợp sóng giảm.
- Sóng 5: Thường kết thúc ở mức giá có sự hội tụ với một đường thẳng nối đỉnh của sóng 1 và 3, gọi là đường kênh sóng động lực (impulse channel).
Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective Waves)
Mô hình sóng điều chỉnh
Sóng điều chỉnh là sóng phản ánh sự điều chỉnh của giá sau khi đã di chuyển theo xu hướng chính trong sóng động lực, thường có cấu trúc 3 sóng con, trong đó sóng A, C là sóng giảm hoặc tăng ngược lại với xu hướng, sóng B là sóng tăng hoặc giảm theo xu hướng. Sóng điều chỉnh có nhiều mô hình khác nhau, nhưng có ba mô hình phổ biến nhất là:
- Mô hình sóng điều chỉnh Zig-Zag: Là mô hình có cấu trúc 5-3-5, tức là sóng A và C là sóng động lực 5 sóng con, sóng B là sóng điều chỉnh 3 sóng con. Mô hình này thường xuất hiện khi thị trường có sự điều chỉnh mạnh mẽ và nhanh chóng.
- Mô hình sóng điều chỉnh phẳng (flat): Đây là mô hình có cấu trúc 3-3-5, tức là sóng A và B là sóng điều chỉnh 3 sóng con, sóng C là sóng động lực 5 sóng con. Mô hình này thường xuất hiện khi thị trường có sự điều chỉnh nhẹ nhàng và chậm rãi.
- Mô hình sóng điều chỉnh tam giác (triangle): Là mô hình có cấu trúc 3-3-3-3-3, tức là có 5 sóng con, mỗi sóng là sóng điều chỉnh 3 sóng con. Mô hình này thường xuất hiện khi thị trường có sự điều chỉnh trong một phạm vi hẹp và tạo nên hình tam giác.
Các cấp độ sóng Elliott
Một số cấp độ sóng Elliott phổ biến và thời gian kéo dài của chúng là như sau:
- Grand Supercycle: Sóng siêu chu kỳ. Thời gian kéo dài hàng thập kỷ.
- Supercycle: Cấp độ chu kỳ kỳ từ vài năm đến vài thập kỷ (trung bình 50-70 năm).
- Cycle: Kéo dài từ 1 năm đến vài năm.
- Primary: Là cấp độ sóng phổ biến, kéo dài từ vài tháng đến 1-2 năm.
- Intermediate: Cấp độ sóng xu hướng trung hạn kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
- Minor: Cấp độ sóng con kéo dài trong vài tuần.
- Minute: Đường sóng nhỏ và kéo dài trong nhiều ngày.
- Minuette: Cấp độ sóng rất nhỏ kéo dài trong vài giờ.
- Subminuette: Cấp độ sóng siêu nhỏ và có chu kỳ kéo dài trong vài phút.
Kinh nghiệm giao dịch sóng Elliott hiệu quả
Kinh nghiệm giao dịch sóng Elliott
Để giao dịch hiệu quả với sóng Elliott, bạn cần tuân theo một số bước sau:
- Đếm sóng và nhận diện sóng theo quy tắc hoạt động của sóng Elliott. Đây là khâu quan trọng nhất nhưng cũng khó nhất, cần phải thực hành nhiều.
- Phân tích đồ thị theo nhiều khung thời gian khác nhau. Cần xem đồ thị sóng trong khoảng thời gian đủ dài để có cái nhìn tổng quan về xu hướng và chu kỳ thị trường.
- Đợi xác nhận khối lượng giao dịch. Bạn cần chờ đợi cho đến khi khối lượng giao dịch tăng lên để xác nhận xu hướng của sóng, tránh những tín hiệu sai lệch.
Ngoài ra, bạn cũng cần áp dụng các công cụ hỗ trợ khác như Fibonacci, đường trung bình, đường xu hướng,.. để tăng độ chính xác và hiệu quả của giao dịch.
Lời kết
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về sóng Elliott, cách xác định và giao dịch hiệu quả nhất với nó. Nếu bạn muốn học thêm về thị trường ngoại hối và các phương pháp giao dịch khác, bạn có thể tham gia khóa học của CF Việt, một trong những top sàn Forex uy tín tại Việt Nam. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo.
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
