Khi tham gia vào thị trường tiền điện tử, một trong những khái niệm mà bạn cần phải hiểu là slippage tolerance. Đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc giao dịch và lợi nhuận của bạn trong thị trường này.
Trong bài viết này, hãy cùng CF Việt tìm hiểu về khái niệm slippage tolerance, cách phòng tránh khi giao dịch crypto.
Slippage Tolerance là gì?
Slippage Tolerance là gì?
Slippage Tolerance là mức chênh lệch giữa giá ở thời điểm xác nhận giao dịch và giá thực tế trong quá trình swap token trên AMM mà người dùng có thể chấp nhận được. Slippage Tolerance sẽ được thể hiện bằng phần trăm.
Ví dụ: Nếu bạn đặt Slippage Tolerance là 1%, có nghĩa là bạn sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn hoặc thấp hơn 1% so với giá mong muốn khi thực hiện giao dịch.
Phân loại Slippage Tolerance
Phân loại Slippage Tolerance
Slippage Tolerance được phân loại thành 2 loại trượt giá dương và trượt giá âm, cụ thể như sau:
Trượt giá dương
- Đối với lệnh mua, khi giá mua thực tế thấp hơn giá dự kiến mà sàn giao dịch hiển thị, đây được xem là trường hợp trượt giá dương. Trong tình huống này, nhà giao dịch mua tài sản với giá thấp hơn so với giá mà họ dự kiến, điều này mang lại lợi ích cho họ.
- Trượt giá dương là kết quả của sự biến động của thị trường và thanh khoản tốt, nơi mà giá có thể di chuyển nhanh chóng và một phần của lệnh có thể được thực hiện ở mức giá tốt hơn.
Trượt giá âm
Nếu giá mua thực tế cao hơn giá dự kiến mà sàn hiển thị, điều này được gọi là trượt giá âm. Trong trường hợp này, người mua gặp thiệt hại, vì họ phải mua tài sản với giá cao hơn so với dự kiến
Slippage Tolerance do những nguyên nhân nào gây ra?
Slippage Tolerance do những nguyên nhân sau đây gây ra:
- Khi có nhiều giao dịch xảy ra trong thời gian ngắn, giá của tài sản có thể thay đổi nhanh chóng, dẫn đến sự chênh lệch giữa giá mong muốn và giá thực tế
- Khi giao dịch với một số lượng lớn tài sản hoặc giao dịch với một pool có ít thanh khoản, bạn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ cung-cầu của pool, làm thay đổi giá của tài sản.
- Khi bạn giao dịch trên các sàn phi tập trung, bạn phải trả phí gas cho mạng lưới để xác nhận giao dịch của bạn. Phí gas có thể thay đổi tùy theo tình trạng quá tải của mạng lưới. Nếu phí gas cao, bạn có thể phải chờ lâu hơn để giao dịch được xác nhận, trong khi đó giá có thể đã thay đổi. Ngoài ra, có thể có những bot chạy trước giao dịch của bạn để tận dụng sự chênh lệch giá, gây ra trượt giá.
Tại sao slippage tolerance quan trọng trong giao dịch crypto?
Ảnh hưởng đến lợi nhuận
Slippage Tolerance có thể được tuỳ chỉnh bằng cách chọn các mức cơ bản như 0.5%, 1%, 2%, 5%, 10% hoặc nhập thủ công một con số khác. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng mức Slippage Tolerance càng cao thì khả năng giao dịch thành công càng cao, nhưng bạn cũng có thể mất nhiều tiền hơn do trượt giá. Ngược lại, mức Slippage Tolerance càng thấp thì khả năng giao dịch thất bại càng cao, nhưng nếu giao dịch thành công thì bạn sẽ tiết kiệm được tiền.
Thay đổi giá trong thị trường crypto
Thị trường tiền điện tử luôn biến động mạnh mẽ và không thể dự đoán trước được. Điều này có nghĩa là giá của một đồng tiền có thể thay đổi đột ngột trong vòng vài giây. Nếu bạn không có một slippage tolerance cụ thể, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động này và gặp phải những khoản slippage lớn.
Đảm bảo tính khả thi
Một mức slippage tolerance cụ thể cũng giúp đảm bảo tính khả thi của giao dịch của bạn. Nếu bạn đặt một mức slippage tolerance quá cao, bạn có thể gặp phải những khoản slippage lớn và khiến cho giao dịch của bạn trở nên không khả thi. Trái lại, nếu bạn đặt một mức slippage tolerance quá thấp, bạn có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt do sự biến động của thị trường.
Cách phòng tránh khi giao dịch crypto
Cách phòng tránh khi giao dịch crypto
Xác định mức slippage tolerance phù hợp
Để phòng tránh slippage khi giao dịch crypto, bạn cần xác định một mức slippage tolerance phù hợp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nghiên cứu và theo dõi thị trường để hiểu rõ hơn về sự biến động của giá. Bạn cũng có thể tham khảo các chuyên gia hoặc những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để có được một góc nhìn chính xác hơn.
Sử dụng các công cụ hỗ trợ
Các công cụ hỗ trợ như stop-loss order hay limit order có thể giúp bạn giảm thiểu slippage khi giao dịch crypto. Với stop-loss order, bạn có thể đặt một mức giá tối đa cho việc bán tài sản của mình, từ đó giảm thiểu rủi ro khi giá đột ngột giảm. Còn với limit order, bạn có thể đặt một mức giá tối thiểu cho việc mua tài sản, giúp bạn không bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt.
Những lưu ý khi giao dịch crypto
Nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư
Trước khi bắt đầu giao dịch crypto, hãy nghiên cứu kỹ về thị trường và các đồng tiền điện tử mà bạn muốn đầu tư. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về sự biến động của giá và từ đó xác định được mức slippage tolerance phù hợp.
Luôn theo dõi thị trường
Thị trường tiền điện tử luôn biến động mạnh mẽ và không thể dự đoán trước được. Vì vậy, hãy luôn theo dõi thị trường để có thể đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.
Sử dụng các công cụ hỗ trợ
Các công cụ hỗ trợ như stop-loss order hay limit order có thể giúp bạn giảm thiểu slippage khi giao dịch crypto. Hãy sử dụng chúng để bảo vệ lợi nhuận của bạn và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.
Lời kết
Trên đây là thông tin về Slippage Tolerance, một khái niệm quan trọng khi giao dịch crypto trên các sàn phi tập trung. Để phòng tránh trượt giá, bạn cần chú ý đến các yếu tố như thanh khoản, biến động, phí gas, và front-running bot. Đồng thời bạn cũng nên tham khảo danh sách sàn crypto uy tín để lựa chọn nơi giao dịch an toàn và hiệu quả.
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
