Lệnh SL – TP là hai lệnh cơ bản nhất mà các nhà đầu tư cần nắm để quản lý vốn. Lệnh SL giúp bạn giảm thiểu tối đa thua lỗ khi giá đi ngược lại với kỳ vọng. Lệnh TP giúp bạn chốt lời mà không cần phải theo dõi biểu đồ liên tục.
Để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm cũng như cách sử dụng 2 loại lệnh này, mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết của CF Việt.
SL là gì?
SL là gì?
Stop Loss (SL) là một lệnh trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối, giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro bằng cách xác định một mức giá tối đa cho phép trước khi họ đóng một vị thế.
Khi giá đạt đến mức giá đã được đặt SL, lệnh tự động kích hoạt và đóng vị thế để giảm thiểu tổn thất. Lệnh SL giúp bảo vệ người giao dịch khỏi các biến động không lợi và đảm bảo rằng mức lỗ không vượt quá mức mong đợi.
TP là gì?
TP là gì?
Ngược lại với Stop Loss, Take Profit (TP) là một lệnh được đặt để đóng một vị thế giao dịch khi giá đạt đến một mức giá nhất định mà bạn mong muốn. Lệnh TP giúp nhà đầu tư tự động chốt lời, đảm bảo rằng khi thị trường di chuyển theo hướng dự đoán, lợi nhuận sẽ được thu được và vị thế sẽ được đóng tự động khi đạt đến mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.
Cách quản lý vốn bằng SL – TP
Cách quản lý vốn bằng SL – TP
Xác định tỷ lệ rủi ro
Thiết lập một tỷ lệ rủi ro/phần thưởng hợp lý trước khi mở vị thế. Tỷ lệ này xác định mức lợi nhuận mong đợi so với mức lỗ chấp nhận được. Thông thường, một tỷ lệ hợp lý là ít nhất 1:2. Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt Stop Loss ở mức 1% của tài khoản, bạn sẽ đặt Take Profit ở mức 2% hoặc 3% để đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là cân đối.
Dựa vào hỗ trợ và kháng cự
Sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự là một cách khác để đặt SL – TP. Vùng hỗ trợ là nơi giá thường có xu hướng tăng sau khi chạm vào, trong khi vùng kháng cự là nơi giá thường có xu hướng giảm sau khi chạm vào. Nguyên tắc là đặt TP dưới vùng kháng cự và trên vùng hỗ trợ, còn đặt SL khi giá ở trên vùng kháng cự và dưới vùng hỗ trợ.
Dựa vào giá cao nhất và thấp nhất
Một phương pháp khác là sử dụng giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định để đặt SL – TP . Điều này có thể giúp xác định mức giá thấp nhất và cao nhất, dựa vào đó bạn đặt SL – TP tương ứng.
Kinh nghiệm đặt lệnh SL – TP hiệu quả nhất
Kinh nghiệm đặt lệnh SL – TP hiệu quả nhất
Đặt SL với Pin Bar
Một cách hiệu quả để đặt SL là sử dụng đuôi nến Pin Bar. Nó thường xuất hiện trong các kịch bản đảo chiều mạnh mẽ của xu hướng. Nếu chiều dài của đuôi nến Pin Bar tăng, đây là dấu hiệu một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp diễn ra. Trong trường hợp này, việc đặt Stop Loss tại cuối đuôi nến Pin Bar giúp nhà đầu tư xác định một mức rủi ro cụ thể và giảm thiểu thiệt hại nếu thị trường không theo đúng dự đoán.
Đặt SL với Inside Bar
Inside Bar là một mô hình nến tiếp diễn trong Price Action. Khi bạn giao dịch với Inside Bar, bạn nên đặt SL ở phía sau nến mẹ của Inside Bar, cách một khoảng giá nhỏ. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ vị thế của bạn nếu giá phá vỡ nến mẹ và đi ngược lại với xu hướng. Bạn có thể đặt TP ở mức giá gần nhất mà bạn kỳ vọng giá sẽ đạt được, hoặc dựa vào tỷ lệ R/R mà bạn chọn.
Đặt SL với tín hiệu Price Action ở Counter-trend
Trong trường hợp đảo chiều xu hướng (Counter-trend), nhà đầu tư có thể sử dụng tín hiệu Price Action để xác định điểm dừng lỗ. Việc đặt SL tại mức High/Low của tín hiệu Price Action giúp giới hạn tác động nếu giá phá vỡ để quay lại xu hướng chính.
Đặt SL – TP theo tỷ lệ phần trăm
Bạn xác định mức thua lỗ và lợi nhuận mong muốn dựa vào số vốn giao dịch của bạn. Thông thường, bạn không nên rủi ro quá 2% vốn cho một lệnh giao dịch, và nên có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất là 1:2. Ví dụ, nếu bạn có 1000 USD vốn và vào lệnh mua EUR/USD ở mức 1.2000, bạn có thể đặt SL ở mức 1.1960 (rủi ro 40 pip hay 2% vốn) và TP ở mức 1.2080 (lợi nhuận 80 pip hay 4% vốn).
Đặt SL trong thị trường có xu hướng
Khi xuất hiện sự Breakout khỏi một xu hướng cũ, quản lý rủi ro trở nên quan trọng. Đặt Stop Loss gần mức 50% của Range tích lũy sau Breakout giúp giảm khoảng cách dừng lỗ và tối ưu hóa tỷ lệ Risk-Reward. Cẩn thận với các Breakout để tránh những tình huống giả mạo và bảo vệ vốn đầu tư.
Lưu ý khi đặt lệnh SL – TP
- Không đặt SL quá gần và TP quá xa điểm vào lệnh, vì như vậy sẽ làm tăng khả năng bị cắt lỗ sớm và giảm khả năng chốt lời cao
- Nếu thị trường đi ngược hướng so với dự đoán, chấp nhận lỗ và không thay đổi quyết định cắt lỗ đã đặt trước đó. Thay vì tìm cách kéo SL xa hơn, hãy rút kinh nghiệm từ thất bại và cố gắng hoàn thiện chiến lược giao dịch.
- Khi TP đã được đặt và thị trường di chuyển theo hướng mong muốn, không nên tham lam và điều chỉnh TP để đạt được lợi nhuận lớn hơn. Hãy tuân thủ kế hoạch và quyết định đã đặt ra từ trước.
- Cuối cùng, kiểm soát cảm xúc, không để tâm lý tham lam hay sợ hãi ảnh hưởng đến quyết định giao dịch.
Tổng kết
Với những kiến thức mà CF Việt tin đã chia sẻ, bạn đã hiểu rõ hơn về SL – TP là gì và cách đặt lệnh SL – TP hiệu quả nhất. Đây là những kỹ năng cần thiết cho mọi trader để quản lý vốn và lợi nhuận. Hãy lựa chọn một trong những top sàn forex uy tín để bắt đầu giao dịch nhé!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
