Wyckoff là một phương pháp phân tích thị trường được đặt tên theo Richard D. Wyckoff, một nhà giao dịch và nhà phân tích thị trường nổi tiếng vào đầu thế kỷ 20. Phương pháp này tập trung vào việc đọc và hiểu các biểu đồ giá để dự đoán hướng giá tương lai và phân tích sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường.
Bạn muốn biết thêm các thông tin về phương pháp Wyckoff, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của CF Việt nhé.
Tìm hiểu về phương pháp Wyckoff
Tìm hiểu về phương pháp Wyckoff
Richard Demille Wyckoff (1873- 1934) chính là người đã tìm ra phương pháp này, ông bắt đầu sự nghiệp trên thị trường tài chính từ năm 15 tuổi, ban đầu ông làm nhân viên nhập lệnh cho một công ty mối giới tại New York. Sau 10 năm, Wyckoff tự mở công ty môi giới của riêng mình và đã đạt được nhiều thành công.
Phương pháp Wyckoff đòi hỏi nhà giao dịch có khả năng đọc biểu đồ và phân tích mối quan hệ giữa giá và khối lượng. Mặc dù không phải là một công cụ chắc chắn, nhưng nó có thể cung cấp cái nhìn chiến lược về hành vi thị trường và giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên thông tin đó.
Các quy luật trong phương pháp Wyckoff
Các quy luật trong phương pháp Wyckoff
Quy luật cung – cầu
Thị trường diễn ra dựa trên nguyên lý cung và cầu. Nếu cầu vượt quá cung, giá sẽ tăng, và ngược lại. Quy luật này chính xác với cổ phiếu nói riêng và mọi loại hàng hóa nói chung. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu về sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường qua việc so sánh tương quan giữa mức giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu tương ứng
Quy luật nhân – quả
Khi thị trường trải qua giai đoạn tích lũy, những nhà đầu tư thông thái đang tích lũy cổ phiếu ở mức giá thấp. Giai đoạn này tạo ra một “nguyên nhân” là sự tích lũy lâu dài, và các nhà đầu tư thông thái này tin rằng giá sẽ tăng trong tương lai.
Khi lực cầu vượt qua lực cung và giá bắt đầu tăng, xu hướng Markup (tăng giá) xuất hiện. Điều này là “kết quả” của sự tích lũy trước đó và tạo ra một xu hướng giá mạnh mẽ. Những người tham gia thị trường thông thái cũng có thể gia nhập để tận dụng xu hướng này.
Quy luật nỗ lực – kết quả
Đại diện cho khối lượng giao dịch hoặc nỗ lực được đầu tư vào một biên độ giá cụ thể. Các nhà giao dịch theo phương pháp Wyckoff quan sát khối lượng giao dịch để đo lường mức độ nỗ lực của thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể.
Đại diện cho biến động giá tương ứng với nỗ lực đó. Kết quả có thể được đo lường thông qua sự thay đổi trong biểu đồ giá và nó có thể cho thấy sự mạnh mẽ hoặc yếu của thị trường.
Chu kỳ giá trong phương pháp Wyckoff
Chu kỳ giá trong phương pháp Wyckoff
Chu kỳ giá Wyckoff thường được biểu diễn dưới dạng biểu đồ có tên là “Wyckoff Price Cycle,” trong đó mỗi giai đoạn được mô tả chi tiết. Những giai đoạn này cung cấp thông tin về tâm lý thị trường, tạo ra cơ hội giao dịch và làm nổi bật các xu hướng tiềm ẩn và các điểm quay đảo thị trường. Chu kỳ gồm 4 giai đoạn sau:
Giai đoạn tích lũy
Accumulation (Tích lũy): Giai đoạn này xuất hiện khi thị trường đang tích lũy cổ phiếu ở mức giá thấp. Những nhà đầu tư thông thái (smart money) bắt đầu mua vào khi giá thấp, và giữ giá ổn định trong suốt giai đoạn này. Mục tiêu là tạo ra sự tích lũy lâu dài để tạo ra một nguyên nhân cho xu hướng giảm giá.
Giai đoạn tăng giá
Markup (Tăng giá): Sau giai đoạn tích lũy, thị trường bắt đầu xu hướng tăng giá. Những nhà đầu tư thông thái, đã mua ở giai đoạn tích lũy, bắt đầu bán ra cổ phiếu ở mức giá cao hơn, tạo ra một xu hướng Markup.
Giai đoạn phân phối
Distribution (Phân phối): Giai đoạn này xuất hiện khi những nhà đầu tư thông thái tiếp tục bán ra và những nhà đầu tư thông thường tham gia thị trường. Giá bắt đầu giảm khi cầu không đủ để chống lại cung. Điều này tạo ra một sự phân phối cổ phiếu, và thị trường chuẩn bị cho giai đoạn giảm giá.
Giai đoạn giảm giá
Markdown (Giảm giá): Giai đoạn giảm giá là khi giá cổ phiếu giảm và thị trường đi vào xu hướng giảm giá. Các nhà đầu tư thông thái tiếp tục bán ra, và cầu giảm đến mức cung cầu cân bằng, tạo ra một xu hướng giảm giá.
Tổng kết
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích thị trường mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết kế để giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về tâm lý và hành vi của thị trường. Tuy nhiên, sẽ không có công cụ nào là hoàn hảo và 100% chính xác, nhà đầu tư cần phải có sự nhạy bén, kỹ năng và kinh nghiệm để đưa ra quyết định phù hợp nhất.
Nhà đầu tư có thể tham khảo danh sách sàn forex uy tín được CF Việt giới thiệu, mở tài khoản Demo và áp dụng phương pháp này nhé. Cảm ơn đã quan tâm đến bài viết.
Tôi là Michael Đỗ, tên thật là Đỗ Văn Toàn, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang là nhà phân tích thị trường cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 10 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
