Phân kỳ RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Nó được tạo ra bởi nhà giao dịch kỹ thuật nổi tiếng Welles Wilder vào năm 1978 và đã trở thành một công cụ quan trọng để đo lường sự biến động của giá cả và xác định xu hướng thị trường.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm phân kỳ RSI và cách áp dụng nó trong giao dịch.
Khái niệm phân kỳ RSI
Khái niệm phân kỳ RSI
Phân kỳ RSI là một hiện tượng xảy ra khi giá cả của một tài sản tăng hoặc giảm mạnh, trong khi chỉ báo RSI không tương ứng với sự thay đổi này. Điều này có nghĩa là giá cả và chỉ báo RSI không di chuyển theo cùng một hướng, tạo ra một sự không đồng nhất giữa hai yếu tố này. Phân kỳ RSI thường được coi là một tín hiệu cảnh báo cho sự đảo chiều của xu hướng thị trường.
Cách tính toán chỉ báo RSI
Để hiểu rõ hơn về phân kỳ RSI, chúng ta cần biết cách tính toán chỉ báo này. Chỉ báo RSI được tính bằng cách so sánh tổng lượng tăng giá và tổng lượng giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức tính toán RSI là:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Trong đó:
- RS là tỷ lệ giữa tổng lượng tăng giá và tổng lượng giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tổng lượng tăng giá được tính bằng cách lấy tổng các giá cả tăng trong khoảng thời gian đó.
- Tổng lượng giảm giá được tính bằng cách lấy tổng các giá cả giảm trong khoảng thời gian đó.
Chỉ báo RSI có giá trị từ 0 đến 100, với giá trị trung bình là 50. Nếu RSI vượt qua mức 70, nó được coi là quá mua và có thể là một tín hiệu bán. Trái lại, giá trị dưới 30 thường được coi là vùng bán quá mức cho thấy tài sản có thể đã giảm quá nhanh và có thể sẽ đảo chiều tăng.
Các dạng phân kỳ thường gặp
Có 2 loại phân kỳ RSI thường gặp là phân kỳ RSI thường và phân kỳ RSI ẩn. Phân kỳ RSI thường sử dụng để xác định sự đảo chiều của xu hướng, thường dùng để bắt đỉnh hoặc đáy. Phân kỳ RSI ẩn sử dụng để xác định sự tiếp diễn của xu hướng, thường dùng để lướt theo xu hướng.
Phân kỳ thường (regular divergence hay classic divergence)
Phân kỳ RSI thường có 2 dạng là phân kỳ RSI dương và phân kỳ RSI âm, cụ thể như sau:
Phân kỳ RSI dương
RSI dương
Xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng RSI tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Điều này cảnh báo rằng xu hướng giảm đang yếu dần và có thể có sự đảo chiều tăng trong tương lai.
Phân kỳ RSI âm
RSI âm
- Phân kỳ dương xảy ra khi giá cổ phiếu tạo ra đáy mới thấp hơn, nhưng RSI lại tạo ra đáy cao hơn. Đây thường là điều kiện cần để xác định điểm đảo chiều của cổ phiếu.
- Khi phân kỳ dương xuất hiện, nhà đầu tư nên kiểm tra các xác nhận từ các công cụ khác như nến, chỉ báo xu hướng, hỗ trợ – kháng cự, trendline và các yếu tố khác trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch.
Phân kỳ ẩn (hidden divergence)
Phân kỳ ẩn tăng giá
Phân kỳ ẩn tăng giá
Trong xu hướng tăng, phân kỳ ẩn tăng giá xảy ra khi cổ phiếu tạo ra đáy mới cao hơn, nhưng RSI lại tạo ra đáy thấp hơn. Điều này thường chỉ ra sự mạnh mẽ của xu hướng tăng và có khả năng tiếp tục tăng.
Phân kỳ ẩn giá giảm
Phân kỳ ẩn giá giảm
Phân kỳ ẩn giảm giá xuất hiện khi cổ phiếu tạo ra đỉnh mới thấp hơn, nhưng RSI lại tạo ra đỉnh cao hơn. Chúng thường chỉ ra sự mạnh mẽ của xu hướng giảm và có khả năng tiếp tục giảm.
Cách áp dụng phân kỳ RSI trong giao dịch
Sử dụng phân kỳ RSI để xác định điểm vào lệnh
Một trong những cách phổ biến để sử dụng phân kỳ RSI trong giao dịch mà CF Việt muốn giới thiệu là xác định điểm vào lệnh. Khi phân kỳ RSI xảy ra, nó có thể cho thấy sự đảo chiều của xu hướng thị trường hoặc một sự điều chỉnh ngắn hạn. Vì vậy, khi chúng ta nhận thấy phân kỳ RSI, chúng ta có thể đặt lệnh mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá cả.
Ví dụ, nếu giá cả của một tài sản tăng mạnh trong khi chỉ báo RSI không tương ứng, chúng ta có thể đặt lệnh bán khi phân kỳ RSI xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng phân kỳ RSI không phải là một tín hiệu chắc chắn và chúng ta cần kết hợp nó với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Sử dụng phân kỳ RSI để xác định điểm thoát lệnh
Ngoài việc sử dụng phân kỳ RSI để xác định điểm vào lệnh, chúng ta cũng có thể áp dụng nó để xác định điểm thoát lệnh. Khi giá cả của một tài sản đã tăng hoặc giảm mạnh và chỉ báo RSI không tương ứng, chúng ta có thể đặt một mức chặn lỗ hoặc mức chốt lời dựa trên phân kỳ RSI.
Trường hợp giá cả của một tài sản đã tăng mạnh trong khi chỉ báo RSI không tương ứng, chúng ta có thể đặt một mức chốt lời tại mức RSI 70 để bảo vệ lợi nhuận. Tương tự, nếu giá cả đã giảm mạnh trong khi chỉ báo RSI không tương ứng, chúng ta có thể đặt một mức chặn lỗ tại mức RSI 30 để giảm thiểu rủi ro.
Kết luận
Phân kỳ RSI là một công cụ hữu ích trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Nó có thể giúp chúng ta xác định sự không đồng nhất giữa giá cả và chỉ báo RSI, tạo ra các tín hiệu cảnh báo cho sự đảo chiều của xu hướng thị trường. Tuy nhiên, bạn cũng cần kết hợp với các chỉ báo và phân tích khác để ra quyết định giao dịch chính xác và an toàn. Ngoài ra, bạn cũng nên lựa chọn một danh sách sàn forex uy tín để giao dịch với phân kỳ RSI. Chúc bạn thành công!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
