Phân kỳ là một hiện tượng kỹ thuật quan trọng trong giao dịch. Vì chúng giúp bạn nhận biết được những điểm lật ngược xu hướng, những cơ hội mua bán tốt nhất và những tín hiệu cảnh báo về sự yếu kém của xu hướng hiện tại.
Chính vì thế, trong bài viết này, CF Việt sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm về phân kỳ, các loại phân kỳ phổ biến nhất và cách giao dịch chúng hiệu quả.
Khái niệm về phân kỳ (Divergence)
Phân kỳ là gì?
Phân kỳ tên tiếng Anh Divergence, là một khái niệm phổ biến trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, đặc biệt là khi áp dụng cho các chỉ số kỹ thuật như MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index) hoặc Stochastic Oscillator. Đây là một hiện tượng xuất hiện giữa giá và chỉ báo kỹ thuật khi chúng di chuyển theo hướng khác nhau.
Phân kỳ là gì?
Tại sao phân kỳ quan trọng trong giao dịch?
Phân kỳ quan trọng trong giao dịch vì nó sẽ giúp bạn nhận biết được những điểm lật ngược xu hướng, những cơ hội mua bán tốt nhất và những tín hiệu cảnh báo về sự yếu kém của xu hướng hiện tại.
Nó hiện tại được sử dụng như một công cụ phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh, điểm đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) và điểm chốt lời (take profit). Nó cũng được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, các mô hình nến Nhật Bản và các nguyên tắc quản lý rủi ro để tăng cường hiệu quả giao dịch.
Các dạng phân kỳ phổ biến nhất trong giao dịch
Phân kỳ thường (Regular Divergence)
Phân kỳ thường (Regular Divergence)
Phân kỳ thường là loại phân kỳ phổ biến nhất, được sử dụng để nhận biết sự lật ngược xu hướng. Phân kỳ thường có hai dạng: phân kỳ thường tăng giá (bullish divergence) và phân kỳ thường giảm giá (bearish divergence).
Phân kỳ thường tăng giá (Bullish Divergence)
Phân kỳ thường tăng giá xảy ra khi giá tạo ra những đáy mới thấp hơn, nhưng chỉ báo lại tạo ra những đáy mới cao hơn. Điều này cho thấy sự suy yếu của xu hướng giảm và sự gia tăng của lực cầu. Phân kỳ thường tăng giá là một tín hiệu mua, báo hiệu cho sự bắt đầu của xu hướng tăng.
Phân kỳ thường giảm giá (Bearish Divergence)
Phân kỳ thường giảm giá xảy ra khi giá tạo ra những đỉnh mới cao hơn, nhưng chỉ báo lại tạo ra những đỉnh mới thấp hơn. Điều này cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng và sự gia tăng của lực cung. Phân kỳ thường giảm giá là một tín hiệu bán, báo hiệu cho sự kết thúc của xu hướng tăng.
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence)
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence)
Phân kỳ ẩn là loại phân kỳ ít phổ biến hơn, được sử dụng để nhận biết sự tiếp tục của xu hướng. Phân kỳ ẩn cũng có hai dạng: phân kỳ ẩn tăng giá (bullish hidden divergence) và phân kỳ ẩn giảm giá (bearish hidden divergence).
Phân kỳ ẩn tăng giá (Bullish Hidden Divergence)
Trong tình huống phân kỳ ẩn tăng giá, giá tiếp tục tăng trong một đà tăng mạnh, tạo đáy sau cao hơn đáy trước, nhưng chỉ báo lại tạo đáy sau thấp hơn. Thông điệp là xu hướng tăng có thể duy trì. Để giao dịch theo xu hướng, nhà đầu tư có thể đặt lệnh MUA và kết hợp với các tín hiệu khác như nến xanh tăng, sự đồng thuận của khối lượng giao dịch và các mô hình giá tiếp diễn.
Phân kỳ ẩn giảm giá (Bearish Hidden Divergence)
Khi mà phân kỳ giá giảm trong một xu hướng giảm mạnh, tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu này là xu hướng giảm có thể tiếp tục và nhà đầu tư có thể đặt lệnh BÁN để giao dịch theo xu hướng.
Để giảm rủi ro, họ nên chờ đợi các tín hiệu xác nhận từ các mô hình giá tiếp diễn xu hướng giảm, xuất hiện các cây nến đỏ và các tín hiệu khác.
Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence)
Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence)
Phân kỳ phóng đại là loại phân kỳ hiếm gặp, được sử dụng để nhận biết sự biến động mạnh của giá. Chugs xảy ra khi giá và chỉ báo đều tạo ra những đỉnh hoặc đáy mới, nhưng không đồng nhất về mức độ. Đây là một tín hiệu mua hoặc bán, tùy thuộc vào hướng của xu hướng hiện tại.
Một số lưu ý khi sử dụng phân kỳ
Một số lưu ý khi sử dụng phân kỳ
Phân kỳ là một hiện tượng kỹ thuật quan trọng trong giao dịch, nhưng cũng cần có một số lưu ý khi sử dụng chúng để tránh những sai lầm và rủi ro không đáng có, cụ thể như:
- Nó chỉ là một tín hiệu cảnh báo, không phải là một tín hiệu giao dịch. Vì vậy, bạn không nên dựa vào phân kỳ một cách mù quáng, mà nên kết hợp với các công cụ xác định xu hướng khác, như kháng cự/hỗ trợ, trendline, trung bình động, … để đảm bảo tính chính xác và chắc chắn.
- Nên theo dõi hành động giá đi kèm với các tín hiệu phân kỳ để đưa ra các nhận định chính xác hơn. Các mô hình nến đảo chiều, như Dark Cloud Cover, Shooting Star, Hammer, … có thể là những tín hiệu bổ sung cho phân kỳ, giúp bạn xác định điểm vào lệnh, điểm đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) và điểm chốt lời (take profit) tốt hơn.
- Áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro khi giao dịch phân kỳ, như không nên giao dịch quá nhiều, không nên dùng đòn bẩy quá cao, không nên để lệnh dừng lỗ quá sát với điểm vào lệnh, … để hạn chế những thiệt hại không cần thiết và bảo toàn vốn.
Tổng kết
Hy vọng những lưu ý trên sẽ giúp bạn sử dụng phân kỳ một cách hiệu quả và an toàn hơn. Nếu bạn muốn biết thêm về sàn giao dịch, bạn có thể tham khảo các bài viết ở chuyên mục sàn Forex. Chúc bạn thắng lớn!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
