Oscillator là gì? Các loại chỉ báo Oscillator mà trader cần biết

Oscillator là một công cụ phổ biến được sử dụng để đo đạc sự biến động của giá chứng khoán và xác định xem thị trường có đang ở trong trạng thái quá mua hay quá bán. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh về việc mua vào hoặc bán ra một tài sản cụ thể.

Để biết thêm thông tin về Oscillator cũng như các loại chỉ báo Oscillator, mời bạn hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của CF Việt nhé.

Tổng quan về Oscillator

Tổng quan về Oscillator

Tổng quan về Oscillator

Oscillator là một tên gọi dùng để chỉ một nhóm các chỉ báo biểu thị thị trường không xu hướng trên biểu đồ. Công cụ này được áp dụng để đo lường sự biến động của giá chứng khoán và cung cấp tín hiệu về tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản cụ thể.

Khi giá chứng khoán có xu hướng cao hơn so với mức bình thường, có thể là dấu hiệu của một thị trường quá mua, có khả năng sẽ có sự điều chỉnh giảm giá, lúc này chỉ báo Oscillator sẽ được thể hiện. Ngược lại, khi giá chứng khoán có xu hướng thấp hơn so với mức bình thường, có thể là dấu hiệu của một thị trường quá bán, có thể dự đoán một đợt tăng giá.

Vai trò của chỉ báo Oscillator

Vai trò của chỉ báo Oscillator

Vai trò của chỉ báo Oscillator

Chỉ báo Oscillator đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và hỗ trợ nhà đầu tư, nhà giao dịch trong việc đưa ra quyết định về thị trường. Dưới là một số vai trò của chỉ báo Oscillator:

  • Đo lường sự biến động thị trường: Cung cấp thông tin quan trọng về tình hình thị trường, liệu thị trường đang ổn định hay đang trải qua giai đoạn dao động mạnh.
  • Xác định trạng thái quá mua và quá bán: Oscillator cung cấp tín hiệu về tình trạng quá mua (Overbought) hoặc quá bán (Oversold) của một tài sản. Những tình trạng này có thể là dấu hiệu của sự điều chỉnh giá trong tương lai.
  • Tạo tín hiệu giao dịch: Sự chuyển động của Oscillator và các điểm cắt nhau, giao điểm giữa các đường và vùng giá trị quá mua/quá bán có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch. Những tín hiệu này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra.
  • Xác định xu hướng đảo chiều: Oscillator có thể giúp nhận diện sự đảo chiều của xu hướng (trend reversal). Khi Oscillator chuyển đổi từ tình trạng quá mua sang quá bán hoặc ngược lại, đây có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng thị trường.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Oscillator

Khi sử dụng chỉ báo Oscillator trong phân tích kỹ thuật, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư và nhà giao dịch nên xem xét dưới đây:

  • Hiểu rõ tính chất của từng chỉ báo Oscillator: Mỗi loại chỉ báo có tính chất riêng và độ nhạy khác nhau. Hiểu rõ cách mà mỗi chỉ báo hoạt động giúp bạn tận dụng tối đa ưu điểm và hạn chế nhược điểm của nó.
  • Hạn chế sử dụng đơn lẻ: Sử dụng Oscillator như một phần của một hệ thống lớn hơn. Đừng đặt quá nhiều trọng số vào một chỉ báo duy nhất. Sự kết hợp giữa nhiều công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
  • Phù hợp với khung thời gian giao dịch: Chọn Oscillator phù hợp với khung thời gian giao dịch của bạn. Đối với những người giao dịch ngắn hạn, có thể sử dụng Oscillator với chu kỳ ngắn hơn, trong khi những người giao dịch dài hạn có thể chọn chu kỳ dài hơn.
  • Không phải dự đoán tuyệt đối: Chỉ báo Oscillator không thể dự đoán chính xác mọi biến động thị trường. Nó chỉ là một công cụ hỗ trợ và nên được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra quyết định đầu tư.

Các loại chỉ báo Oscillator phổ biến hiện nay

Chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum được sử dụng để đo đạc tốc độ của sự biến động giá chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch xác định xem có sự tăng tốc hay giảm tốc trong xu hướng giá của một tài sản.

Công thức tính Momentum: Giá hiện tại – Giá trước đó

Nếu kết quả dương là tín hiệu của động lượng dương, trong khi kết quả âm là tín hiệu của động lượng âm.

Momentum thường được sử dụng với chỉ báo tỷ lệ thay đổi, hoặc ROC, chia kết quả động lượng cho một mức giá trước đó. Nhân 100, có thể tìm thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi để vẽ các đỉnh và đáy trong các xu hướng giá. (dao động từ -100% đến 100% trở lên).

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường vị thế của giá chứng khoán so với khoảng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này được phát triển bởi George C. Lane và là một trong những công cụ phổ biến trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán.

Công thức tính Stochastic: % K = (Giá đóng cửa – Phạm vi thấp) / (Phạm vi cao – Phạm vi thấp) × 100

Các nhà đầu tư so sánh sự chuyển động của các đường này để tìm kiếm các giao thoa cho thấy tín hiệu mua, phân kỳ chỉ ra sự đảo ngược giá và đỉnh/đáy trên biểu đồ cho thấy tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

  • Chỉ báo Stochastic có thể được phân thành hai loại chính: Fast Stochastic và Slow Stochastic. Fast Stochastic sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn để tính toán, trong khi Slow Stochastic sử dụng khoảng thời gian dài hơn.
  • Chỉ báo cũng thường được phân loại thành các phân đoạn quá mua và quá bán, thường là 80% cho phân đoạn quá mua và 20% cho phân đoạn quá bán. Khi %K và %D vượt qua mức 80%, thì thị trường được coi là quá mua, và ngược lại.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng được sử dụng để đo lường sức mạnh tương đối của một xu hướng giá và đưa ra tín hiệu về tình trạng quá mua hoặc quá bán của một tài sản.

Chỉ báo được biểu thị bằng công thức RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Trong đó: RS là số phiên tăng giá trung bình chia cho số phiên giảm giá trung bình.

  • RSI thường được phân loại thành các phân đoạn quá mua và quá bán, thường là 70% cho phân đoạn quá mua và 30% cho phân đoạn quá bán.
  • Khi RSI vượt qua mức 70%, tài sản có thể được coi là quá mua và có thể là dấu hiệu của một sự điều chỉnh giảm giá trong tương lai.
  • Khi RSI xuống dưới mức 30%, tài sản có thể được coi là quá bán và có thể là dấu hiệu của một sự điều chỉnh tăng giá trong tương lai.

Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán và giao dịch tài chính. Được phát triển bởi Gerald Appel, MACD cung cấp thông tin về sự hội tụ hoặc phân cách giữa hai đường trung bình di động và thường được sử dụng để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch.

Chỉ báo MACD được tính bằng sự chênh lệch giữa hai đường trung bình di động:

  • 12 ngày EMA (Exponential Moving Average) trừ 26 ngày EMA.
  • Đường trung bình di động 9 ngày (EMA) của kết quả trên được gọi là đường trung bình di động kích thước (Signal Line).

Chiến lược giao dịch Awesome Oscillator cho nhà đầu tư mới

Chiến lược Đĩa bay (Saucer)

Chiến lược này được thiết lập bao gồm ba biểu đồ cho cả mục tiêu dài và ngắn.

Thiết lập để vào lệnh mua

  1. Oscillator nằm trên đường 0
  2. Có hai thanh màu đỏ liên tiếp
  3. Thanh màu đỏ thứ hai ngắn hơn thanh thứ nhất
  4. Thanh thứ ba là màu xanh
  5. Mua ở cây nến thứ tư khi nó mở cửa

Thiết lập vào lệnh bán

  1. Oscillator nằm dưới đường 0
  2. Có hai thanh xanh liên tiếp
  3. Thanh xanh thứ hai ngắn hơn nến thứ nhất
  4. Thanh thứ ba có màu đỏ
  5. Vào lệnh bán khi nến thứ tư mở cửa

Về cơ bản, chúng giống như mô hình đảo chiều 3 nến cơ bản tiếp tục theo hướng của xu hướng chính. Ví dụ dưới đây, AMGN thiết lập đĩa và các nhà giao dịch tiến hành mua. Các cổ phiếu nâng cao hơn, tuy nhiên tín hiệu mua và bán đĩa thường xuất hiện sau một 1 tín hiệu lớn.

Chiến lược Đĩa bay (Saucer)

Chiến lược Đĩa bay (Saucer)

Nếu bạn giao dịch chiến lược Saucer, bạn phải nhận ra rằng bạn không mua điểm yếu, do đó bạn có thể nhận được một hoặc hai điểm cao khi giao dịch trong ngày. Với chiến lược này, tốt hơn một chút so với chữ thập 0, bởi vì nó đòi hỏi một sự hình thành cụ thể trên ba nến. Đây là một thiết lập khó khăn hơn để xác định vị trí trên biểu đồ.

Chiến lược đỉnh đôi/Đáy đôi

Chiến lược đỉnh đôi/Đáy đôi

Chiến lược đỉnh đôi/Đáy đôi

Các dấu hiệu có thể nhận biết dưới đây:

Đáy đôi tăng (Cho dấu hiệu bán):

  1. Oscillator ở dưới 0.
  2. Có hai đáy và đáy thứ hai cao hơn mức thứ nhất.
  3. Thanh phía sau đáy thứ hai là màu xanh.

Đỉnh đôi giảm (Cho tín hiệu bán)

  1. Oscillator ở trên 0.
  2. Có hai đỉnh và đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh thứ nhất.
  3. Thanh phía sau đáy thứ hai là màu đỏ.

Đây được xem là chiến lược với chỉ báo Oscillator được sử dụng nhiều nhất.

Chiến lược Bonus

Chiến lược Bonus

Chiến lược Bonus

Thiết lập mua – AO Trendline Cross

  1. Có hai mức đỉnh nằm phía trên đường zero
  2. Vẽ đường xu hướng nối hai đỉnh này và cắt qua đường zero
  3. Mua tại điểm đường xu hướng vừa vẽ bị phá vỡ

Thiết lập giảm – AO Trendline Cross

  1. Có hai mức đáy nằm phía dưới đường zero
  2. Vẽ đường xu hướng nối hai đáy này và cắt qua đường zero
  3. Bán tại điểm đường xu hướng vừa vẽ bị phá vỡ

Ví dụ này, nếu mở một vị thế trên đường phá vỡ của đường xu hướng trước đường chéo đường 0, bạn có thể đạt được nhiều lợi nhuận hơn khi nó tăng giá. Cần lưu ý là đường dốc xuống yêu cầu hai điểm dao động của bộ dao động AO và điểm xoay thứ hai cần đủ thấp để tạo đường xu hướng đi xuống.

Đường chéo AO Bearish: Ở hình trên, đường chéo xuống qua đường xu hướng tăng xảy ra cùng lúc với đường chéo 0 của chỉ báo AO. Sau phá vỡ, cổ phiếu nhanh chóng đi xuống khung giờ 11 giờ.

Tổng kết

Trên đây là một số thông tin về chỉ báo Oscillator và chiến lược giao dịch hiệu quả nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư. Hy vọng đây là những kiến thức hữu ích giúp bạn tham gia thị trường một cách hiệu quả. Mở tài khoản Demo tại các sàn forex uy tín để trải nghiệm giao dịch thử trước khi tham gia thị trường bạn nhé.

Website | + posts

Tôi là quản trị viên web CF Việt - Trang giới thiệu top sàn giao dịch Crypto và Forex uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm, tôi sẽ chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin và kiến thức bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP Sàn Crypto

Đấu Trường Giao Dịch SuperX, 500,000 USDT đang gọi tên bạn

OKX

Hưởng mức phí thấp nhất, giao dịch nhanh nhất, API mạnh mẽ

Chiến thần giao ngay - Nhận phần chia từ tổng thưởng 100.000 USDT

Nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử lớn nhất thế giới, bảo mật an toàn

Giao dịch cả khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi, thanh khoản tức thì

TOP Sàn Forex

Khớp lệnh nhanh, Spread ổn định, Rút tiền tức thì, Miễn phí hoa hồng

HFM

Khớp lệnh cực nhanh, nạp và rút tiền nhanh chóng, tài khoản miễn phí phí qua đêm

Miễn phí giao dịch qua đêm, sản phẩm giao dịch đa dạng, nạp rút nhanh chóng

Giao dịch nhanh chóng, Bảo mật an toàn, Mức chênh lệch cực thấp

XTB

Nền tảng tiên tiến, tốc độ xử lý cực nhanh, bảo mật an toàn