Có phương pháp phân tích thị trường được nhiều nhà đầu tư sử dụng hiện nay đó chính là Order Flow. Vậy Order Flow là gì? Cách thức giao dịch như thế nào mang lại hiệu quả nhất?
Để biết thêm về phương pháp Order Flow, mời bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của CF Việt.
Order Flow là gì?
Order Flow là gì?
Order Flow là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán và thị trường ngoại hối. Order Flow thường được hiểu là phương pháp theo dõi và phân tích các lệnh giao dịch (order) được đặt trên thị trường. Điều này bao gồm việc xem xét số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng tài chính được mua hoặc bán tại mức giá nào và trong khoảng thời gian nào đó.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng thông tin phương pháp Order Flow để đánh giá tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp nhất.
Cách thức hoạt động của phương pháp Order Flow
Cách thức hoạt động của phương pháp Order Flow
Thu thập dữ liệu: Để phân tích Order Flow, người giao dịch cần có dữ liệu về mỗi lệnh giao dịch được thực hiện trên thị trường bao gồm: giá, khối lượng, thời điểm thực hiện, và nơi đặt lệnh.
Phân tích giá và khối lượng: Xem xét có sự thay đổi nhanh chóng trong giá đồng thời với sự gia tăng khối lượng hay không. Nếu có sự gia tăng đột ngột trong khối lượng mà không có sự thay đổi lớn về giá, có thể xuất hiện sự tác động đặc biệt ở đây. Từ đó phân tích được xu hướng của thị trường.
Sử dụng các công cụ phân tích: Có nhiều công cụ và phần mềm được phát triển để hỗ trợ người giao dịch trong việc phân tích Order Flow. Các biểu đồ và đồ thị đặc biệt giúp hiển thị thông tin một cách dễ đọc và dễ hiểu như:
- DOM (Depth of Market): Biểu đồ nhận biết độ sâu của thị trường.
- Footprint Chart: Biểu đồ dấu chân, hiển thị khối lượng giao dịch đang diễn ra ở những khung thời gian khác nhau.
- Volume Profile: Biểu đồ cho thấy mức giá tương ứng với các khối lượng lệnh mua và bán trên thị trường.
- Time and Sales: List các lệnh được mua và bán trên thị trường hiện tại
Ưu điểm của phương pháp Order Flow là gì?
Phương pháp Order Flow mang lại những ưu điểm nổi bật cho nhà giao dịch như:
- Thông tin chi tiết: thông tin chi tiết về cách các lệnh giao dịch được đặt và thực hiện.
- Nhận diện mức hỗ trợ và kháng cự: Giúp xác định các mức giá quan trọng mà có nhiều lệnh mua hoặc bán đặt tại đó.
- Phân tích xu hướng thị trường: Giúp xác định được xu hướng giá đang tăng, giảm hay đang được điều chỉnh.
- Quản lý rủi ro hiệu quả: Các thông tin chi tiết từ phương pháp Order Flow, người giao dịch có thể quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
- Phát hiện đảo chiều thị trường: Người giao dịch có thể sử dụng thông tin này để nhận biết sự thay đổi trong đà tăng hoặc đà giảm và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ.
Những điều cần lưu ý khi thực hiện phương pháp Order Flow
Sử dụng Order Flow với nền tảng phù hợp
Để sử dụng tốt phương pháp Order Flow, nhà đầu tư cần lựa chọn một nền tảng phù hợp. Hai nền tảng tương thích nhất mà chúng tôi khuyên nên dùng đó chính là ATAS hoặc Sierra Chart. Hai hệ thống này rất được các nhà giao dịch sàn Forex ưa chuộng. Đối với thị trường chứng khoán, bạn có thể chọn sử dụng hệ thống Trade Station.
Nền tảng ATAS
Ưu điểm của hai nền tảng ATAS hoặc Sierra Chart cụ thể như sau:
- Nền tảng ATAS: Kết hợp các công cụ kỹ thuật đa dạng tính năng; liên kết dữ liệu từ các chỉ báo, tài sản trên nền tảng để hỗ trợ cho quá trình dự đoán thị trường; miễn phí đo lường; hơn 25 dạng biểu đồ khác nhau; hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
- Nền tảng Sierra Chart: Giao diện dễ thao tác và nghiên cứu thị trường; phí đăng ký rẻ; có thể tùy chỉnh và cài đặt lệnh tự động; hỗ trợ nhiều công cụ và chỉ báo kỹ thuật.
Chọn nhà môi giới phù hợp
Sàn Forex uy tín trên thị trường hiện nay có nhiều cái tên nổi tiếng như EXNESS, HFM (HotForex), ThinkMarkets,… Bạn có thể lựa chọn cái tên phù hợp cho mình. Những sàn ngoại hối trên đều có các ưu điểm nổi bật như:
- Được các cơ quan tổ chức uy tín cấp phép
- Đa dạng tài khoản khác nhau cho nhà đầu tư
- Thuật toán thông tin linh hoạt, hỗ trợ nhiều công cụ cho nhà đầu tư
- Đa dạng các chỉ số, tái sản khác nhau
- Đội ngũ nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp
Volume Profile
Volume Profile
Đây cũng là một công cụ hỗ trợ phân tích thị trường khá hiệu quả. Giúp nhà giao dịch biết được về khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau của từng thời điểm, một khung thời gian giao dịch sẽ có thể thực hiện một lệnh thị trường. Tất cả sẽ được hiển thị đầy đủ trên Volume Profile cho nhà đầu tư tiện theo dõi.
Chỉ báo Order Line
Chỉ báo này thể hiện các khối lượng giao dịch lớn nhất và giá trị thực, cung cấp tín hiệu về các xu hướng giao dịch thích hợp như điểm mua, bán hợp lý, cắt lỗ, chốt lời,… Order Line giúp nhà giao dịch quản lý vốn và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp nhất.
Tổng kết
CF Việt vừa chia sẻ đến bạn bài giải đáp thông tin về Order Flow và cũng như kinh nghiệm để thực hiện phương pháp này một cách hiệu quả nhất. Hãy thử áp dụng phương pháp để phân tích thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư tốt nhất bạn nhé.
Tôi là Michael Đỗ, tên thật là Đỗ Văn Toàn, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang là nhà phân tích thị trường cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 10 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
