Order Book là một trong những công cụ hữu ích nhất cho các nhà giao dịch trên thị trường tài chính và chứng khoán, đặc biệt là thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Order Book là gì và cách sử dụng nó hiệu quả.
Bài viết này của CF Việt dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Order Book, ưu điểm của nó và cách nhận biết các thuật ngữ khi xem chỉ báo này.
Order Book là gì?
Order Book là gì?
Order Book có nghĩa là sổ lệnh, một bảng liệt kê các lệnh mua và bán của các nhà giao dịch trên một sàn giao dịch. Order Book thường được hiển thị theo hai cột: cột bên trái là các lệnh mua (Bid), cột bên phải là các lệnh bán (Ask).
Mỗi lệnh giao dịch bao gồm hai thông tin: giá và khối lượng. Giá là mức giá mà nhà giao dịch sẵn sàng mua hoặc bán, khối lượng là số lượng tài sản mà nhà giao dịch muốn mua hoặc bán.
Ưu điểm của Order Book
Ưu điểm của Order Book
Order Book có nhiều ưu điểm cho các nhà giao dịch, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử, cụ thể như sau:
- Thúc đẩy sự minh bạch trên thị trường, giúp các nhà giao dịch có thể theo dõi được hoạt động của các nhà giao dịch khác. Điều này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn, tránh bị lừa đảo hoặc mất cơ hội giao dịch.
- Giúp các nhà giao dịch phát hiện được các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, là những mức giá mà tài sản khó có thể vượt qua hoặc rơi xuống. Bằng cách xem Order Book, các nhà giao dịch có thể biết được mức giá nào có nhiều lệnh mua hoặc bán, tạo ra áp lực cho tài sản tăng hoặc giảm.
- Sổ lệnh cũng giúp các nhà giao dịch phát hiện được các hành vi thao túng thị trường, như tạo ra các bức tường (Wall) giả hoặc thật để đẩy giá lên hoặc xuống. Bằng cách xem chỉ lệnh này, các nhà giao dịch có thể tránh bị lôi kéo vào những giao dịch không có lợi cho mình.
- Các nhà giao dịch thường phân tích sổ lệnh để tìm các mô hình và xu hướng có thể chỉ ra những chuyển động tiềm năng của thị trường. Ví dụ: sự tập trung lớn các lệnh mua ở một mức giá cụ thể có thể cho thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ, trong khi một loạt lệnh bán có thể gợi ý mức kháng cự.
- Order Book cũng bảo mật thông tin của các nhà giao dịch, vì chỉ hiển thị giá và khối lượng, không hiển thị tên hoặc địa chỉ của các nhà giao dịch. Điều này giúp các nhà giao dịch an toàn hơn khi giao dịch trên thị trường tiền điện tử.
- Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin từ sổ lệnh để quản lý rủi ro. Ví dụ: họ có thể xác định các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng và đặt lệnh dừng lỗ tương ứng.
4 thuật ngữ mà bạn cần biết khi xem Order Book
Khi xem Order Book, có 4 thuật ngữ quan trọng cần biết đó là:
Buy Wall
Buy Wall
Buy Wall là một tình huống trong order book khi có một lượng lớn các lệnh mua tập trung ở một mức giá cụ thể. Điều này tạo ra một sổ lệnh lớn của lệnh mua tại mức giá đó.
- Dấu hiệu và ý nghĩa: Buy Wall có thể cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ phía người mua tại mức giá đó, có thể là dấu hiệu của sự hỗ trợ mạnh hoặc ý chí mua mạnh mẽ từ thị trường.
- Cách đặt lệnh khi gặp Buy Wall: Traders có thể đặt lệnh mua gần mức giá của Buy Wall để tận dụng sự hỗ trợ, hoặc họ có thể đặt lệnh bán nếu họ tin rằng Buy Wall sẽ bị phá vỡ.
Sell Wall
Sell Wall
Sell Wall xảy ra khi một lượng đáng kể các lệnh bán được đặt ở một mức giá nhất định trong Order Book.
- Dấu hiệu và ý nghĩa: Xuất hiện Sell Wall có thể tạo ra một ngưỡng cản cho giá tăng lên. Nếu giá chạm đến mức giá của Sell Wall, có thể xảy ra sự chậm trễ hoặc đàm phán giữa người mua và người bán.
- Cách đặt lệnh khi gặp Sell Wall: Traders có thể đặt lệnh bán gần mức giá của Sell Wall để chốt lời hoặc đặt lệnh mua nếu họ tin rằng giá sẽ vượt qua mức giá đó.
Real Wall
Real Wall là khi một lượng lớn các lệnh thực sự đặt ở mức giá nào đó, không phải là một chiến thuật giả mạo thị trường.
- Nguyên nhân và hậu quả: Nguyên nhân của Real Wall thường xuất phát từ quan điểm chung của thị trường về mức giá đó. Hậu quả có thể là sự thay đổi đột ngột trong giá và khối lượng giao dịch khi giá chạm đến mức giá đó.
- Cách phân biệt Real Wall và Fake Wall: Real Wall thường xuất hiện với sự thay đổi lớn trong khối lượng giao dịch và được hỗ trợ bởi các yếu tố thị trường chính, trong khi Fake Wall thường có xu hướng biến mất nhanh chóng và không được xác nhận bởi khối lượng.
Fake Wall
Fake Wall là một chiến thuật giả mạo, khi một người chơi thị trường đặt lệnh lớn nhưng không có ý định thực sự thực hiện giao dịch đó.
- Mục đích và cách thức: Mục đích của Fake Wall có thể là tạo ra ảo giác về sự hỗ trợ hoặc cản trở để thay đổi ý kiến của thị trường. Cách thức là tạo ra một lượng lớn lệnh mua hoặc bán, nhưng sau đó hủy bỏ chúng khi giá gần đến mức giá đó.
- Cách đối phó với Fake Wall: Người chơi thị trường cần cẩn trọng và có kỹ năng phân biệt giữa Real Wall và Fake Wall. Theo dõi sự thay đổi nhanh chóng trong Order Book và khối lượng giao dịch có thể giúp nhận diện khi có sự thay đổi không bình thường.
Lời kết
Trên tất cả các top sàn Forex uy tín, Order Book là công cụ quan trọng cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng mua bán tại mỗi mức giá. Nhờ đó, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định thông minh, tận dụng cơ hội và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
