Nến Marubozu là một trong những mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, thể mức giá mở và đóng tại đỉnh hoặc đáy của mỗi phiên giao dịch. Việc hiểu rõ về nến Marubozu không chỉ giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng thị trường mà còn cung cấp cơ sở cho quyết định giao dịch chiến lược.
Để biết thêm thông tin về nến Marubozu là gì và cách giao dịch khi gặp loại nến này, hãy cùng theo dõi bài phân tích dưới đây của CF Việt nhé.
Nến Marubozu là gì?
Nến Marubozu là gì?
Marubozu trong tiếng Nhật có nghĩa là “Trọc”, hiểu đơn giản vì cây nến này sẽ không có râu hay bóng nến, các mức giá dù là cao nhất hay thấp nhất sẽ được trùng với mức giá được đóng hoặc mở trong phiên giao dịch trước đó. Loại nến này có thể xuất hiện tại bất cứ thời điểm nào của một xu thế tăng hoặc giảm giá.
Nến Marubozu xuất hiện sẽ báo hiệu xu hướng đó sẽ tiếp tục tiếp diễn theo đúng chiều hướng đó một cách nhanh hơn, áp đảo hơn nữa hoặc cũng có thể xuất hiện vào cuối các giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, là tiền đề để mở ra một xu hướng mới.
Đặc điểm của nến Marubozu
Đặc điểm của nến Marubozu
Trong các mô hình nến thì Marubozu được xem là dễ nhận dạng nhất, bởi đặc điểm rất khác biệt của nó:
- Thân nến rất dài và thường đứng đơn lẻ, thân nến của nó sẽ dài hơn ít nhất là tổng của 5 cây nến trước đó cộng lại.
- Không có bóng nến trên và bóng nến dưới hoặc nếu có bóng nến thì cũng rất mờ và sẽ rất ngắn.
- Marubozu tăng sẽ có mức giá cao nhất bằng với giá đóng cửa và giá thấp nhất sẽ bằng với giá mở cửa. Và ngược lại, Marubozu nếu giảm sẽ có giá cao nhất bằng giá mở cửa và giá thấp nhất bằng giá đóng cửa được ấn định trước đó.
Ý nghĩa mô hình nến Marubozu
Khi nến Marubozu xuất hiện, dự báo về xu hướng đột biến áp đảo và dữ dội trên thị trường. Nó thể hiện một lực mua hoặc bán rất mạnh, khi thị trường có sự biến động tăng giá hoặc giảm giá mạnh ảnh hưởng đến hầu hết các giao dịch.
Marubozu xanh thường biểu thị sức mạnh của người mua và xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Sự thiếu bóng dưới cho thấy người mua kiểm soát thị trường suốt toàn bộ phiên.
Marubozu đỏ thường là dấu hiệu của sức mạnh từ phía người bán và xu hướng giảm giá mạnh mẽ. Không có bóng trên thể hiện sự kiểm soát của bears trong suốt phiên giao dịch.
Các loại nến Marubozu
Người ta phân loại nến Marubozu thành 2 biến thể đó chính là Bullish Marubozu (xu hướng tăng) và Bearish Marubozu (Xu hướng giảm). Cụ thể dưới đây.
Bullish Marubozu
Bullish Marubozu
Bullish Marubozu sẽ xuất hiện hai trường hợp đó chính là Bullish Marubozu có bóng nến trên và Bullish Marubozu có bóng nến dưới:
- Bullish Marubozu có bóng nến trên: Phe mua đã chiếm ưu thế và liên tục đẩy giá lên cao, dẫn đến không hề xuất hiện bóng nến dưới cho đến cuối phiên. Gần cuối phiên giao dịch, phe bán đã có hành động cố gắng đẩy giá xuống thấp để bắt đỉnh, nhưng do lực mua quá mạnh sự thay đổi này cũng không đáng kể. Đó là lý do mà bóng nến trên đã xuất hiện nhưng hình dạng khá mờ và khá ngắn.
- Bullish Marubozu có bóng nến dưới: Phe bán cố gắng tìm mọi cách để có thể đẩy giá xuống trước lực mua quá mạnh, do đó sẽ xuất hiện bóng nến dưới và sự xuất hiện này rất ngắn đôi khi là không mấy đáng kể.
Bearish Marubozu
Bearish Marubozu
Cũng giống như Bullish Marubozu, Bearish Marubozu cũng sẽ có hai trường hợp đó chính là Bearish Marubozu có bóng nến trên và Bearish Marubozu có bóng nến dưới:
- Bearish Marubozu có bóng nến trên: Ban đầu phe mua cố gắng đẩy giá đi lên cao nhưng lực mua lúc này không đủ lớn bị lực bán áp đảo của phe bán kéo lại. Do đó lúc này bóng nến sẽ xuất hiện nhưng cực kỳ ngắn và mờ. Vì lực bán lúc này mạnh hơn lực mua vào nên giá giảm đến cuối phiên.
- Bearish Marubozu có bóng nến dưới: Xảy ra gần cuối phiên giao dịch, phe mua đã có những hành động cố gắng đẩy giá lên cao để bắt đáy nhưng hành động này vẫn không đáng kể trước lực bán quá lớn. Do vậy, dự đoán ở những phiên sau phe bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế mạnh hoàn toàn trước phe mua.
Cách giao dịch khi gặp nến Marubozu
Nến Marubozu ở mức kháng cự/hỗ trợ
Ngưỡng kháng cự hình thành tại mức giá cao nhất của nến giảm (Bearish Marubozu).
Ngưỡng kháng cự
Ngưỡng hỗ trợ được hình thành tại mức giá thấp nhất của nến tăng (Bullish Marubozu).
Ngưỡng hỗ trợ
- Bước 1: Nhà đầu tư cần xác định ngưỡng hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ giá.
- Bước 2: Xác định vị trí xuất hiện của nến Marubozu và vào lệnh ngược chiều.
- Bước 3: Tiến hành giao dịch vào lệnh/cắt lỗ/chốt lời.
Vào lệnh: Vào lệnh bán tại cây nến tiếp theo sau khi nến Marubozu chạm ngưỡng kháng cự. Vào lệnh mua tại cây nến tiếp theo sau khi Marubozu chạm ngưỡng hỗ trợ.
Cắt lỗ: Khi bên trên kháng cự đối với lệnh bán và bên dưới hỗ trợ đối với lệnh mua một vài pip.
Nến Marubozu tiếp diễn xu hướng
Nến Marubozu tiếp diễn xu hướng
- Bước 1: Nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường qua các công cụ trendline, đường MA, kênh giá…
- Bước 2: Đặt lệnh khi vùng hỗ trợ/kháng cự mới hình thành.
Đặt lệnh mua khi giá vượt qua mức cao nhất của nến Marubozu sau retest.
Đặt lệnh bán khi giá xuống dưới mức thấp nhất của nến Marubozu sau retest.
Với mô hình trên, giá chỉ có thể quay lại ở mức ứng với 50% độ dài thân nến hoặc từ 50% đến mức hỗ trợ/kháng cự sau retest. Lệnh Buy 1 và Sell 1 khi nến Marubozu đóng cửa; lệnh Buy 2 và Sell 2 sau retest ở ngưỡng hỗ trợ/kháng cự.
Nến Marubozu breakout khỏi sideway
Bước 1: Nhà đầu tư xác định ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh.
Bước 2: Tiến hành đặt lệnh khi có tín hiệu.
- Nếu nến Bullish Marubozu breakout ngưỡng kháng cự, đặt lệnh Buy tại mức giá đóng cửa của nến này hoặc đợi retest lại vùng kháng cự.
- Nếu nến Bearish Marubozu breakout ngưỡng hỗ trợ, đặt lệnh Sell tại mức giá đóng cửa của nến hoặc đợi giá retest lại.
Một số lưu ý khi giao dịch nến Marubozu
Khi giao dịch sử dụng mô hình nến Marubozu, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư nên xem xét như:
- Việc xác nhận tín hiệu bằng các yếu tố khác là quan trọng. Nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc các mô hình nến khác có thể tăng tính xác thực.
- Quan sát thị trường: Xem xét bối cảnh tổng thể của thị trường và tình hình kinh tế. Mặc dù Marubozu có thể cung cấp tín hiệu mạnh, nhưng nó cũng cần được đặt trong ngữ cảnh lớn để tránh nhận định sai lầm.
- Dù Marubozu có thể mang lại tín hiệu mạnh, thị trường vẫn có thể biến động đột ngột. Thiết lập stop-loss và mức lợi nhuận mong muốn trước khi thực hiện giao dịch.
- Không dựa hoàn toàn vào Marubozu khi ra quyết định giao dịch. Sự kết hợp với nhiều loại mô hình và chỉ báo khác có thể giúp xác định tình hình thị trường chính xác hơn.
Tổng kết
Trên đây là những thông tin về mô hình nến Marubozu và những phân tích chi tiết mà CF Việt muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích khi tham gia vào thị trường tài chính đầy biến động.
Hãy tham gia giao dịch thử bằng cách mở tài khoản Demo tại các sàn forex uy tín được chúng tôi giới thiệu nhé. Chúc bạn thành công!
Tôi là Michael Đỗ, tên thật là Đỗ Văn Toàn, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang là nhà phân tích thị trường cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 10 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
