Nến Heikin Ashi là một loại biểu đồ nến đặc biệt, có khả năng lọc bỏ những biến động giá ngắn hạn và giúp nhận diện xu hướng thị trường một cách rõ ràng hơn. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm và cách giao dịch hiệu quả với nến Heikin Ashi, hãy theo dõi bài viết của CF Việt.
Nến Heikin Ashi là gì?
Nến Heikin Ashi là gì?
Nến Heikin Ashi là một công cụ phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Tên gọi Heikin Ashi bắt nguồn từ tiếng Nhật, nghĩa là thanh trung bình. Được tạo ra để làm mịn thông tin và cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh mẽ, nến Heikin Ashi thường được sử dụng để xác định xu hướng thị trường và dự đoán biến động giá trong tương lai. Cấu trúc đặc biệt của nến này, tính toán từ dữ liệu của nến trước và nến hiện tại, giúp làm giảm nhiễu và tạo ra biểu đồ dễ đọc hơn.
Cấu tạo của nến Heiken Ashi
Cấu tạo của nến Heiken Ashi
Nến Heikin Ashi được tạo nên từ dữ liệu của nến trước đó và nến hiện tại. Cấu trúc của nến này bao gồm 4 thành phần chính:
- Màu sắc của nến: Trong xu hướng tăng, nến thường là màu xanh lá cây. Nếu nến hiện tại mở và đóng ở dưới nến trước đó, thường được biểu thị bằng màu đỏ, thể hiện xu hướng giảm.
- Giá mở cửa (Open): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở và giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó. Công thức: (Mở thanh trước + Đóng thanh trước) / 2.
- Giá đóng cửa (Close): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên hiện tại. Công thức: (Mở + Đóng + Cao + Thấp) / 4.
- Giá cao nhất (High): Là giá trị lớn nhất của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại.
- Giá thấp nhất (Low): Là giá trị nhỏ nhất của mức giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất đạt được của phiên giao dịch hiện tại.
Đặc điểm của nến Heiken Ashi
Nến Heikin Ashi có một số đặc điểm quan trọng, giúp nhà giao dịch hiểu rõ xu hướng thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch, cụ thể như:
- Tính chất làm mịn xu hướng (Trend Smoothing): Nến Heiken Ashi được thiết kế để làm mịn xu hướng thị trường, giảm nhiễu và giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết hướng di chuyển của giá.
- Dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại: Các giá trị của nến Heiken Ashi được tính toán dựa trên dữ liệu của nến trước đó và nến hiện tại. Điều này tạo ra một mức độ trễ nhất định trong cung cấp tín hiệu giao dịch.
- Tín hiệu an toàn và chính xác: Do tính chất làm mịn và trễ của nến Heiken Ashi, nó thường cung cấp các tín hiệu giao dịch an toàn hơn và chính xác hơn, giúp giảm rủi ro cho nhà giao dịch.
- Hiển thị rõ xu hướng: Nến Heiken Ashi thường làm cho xu hướng trở nên rõ ràng hơn trên biểu đồ, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên hình thức trực quan hơn.
Đánh giá ưu nhược điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi
Ưu điểm
- Một trong những ưu điểm lớn của Nến Heikin Ashi là tính dễ đọc và sử dụng. Người giao dịch có thể dự đoán xu hướng và các tín hiệu giao dịch một cách nhanh chóng chỉ bằng cách nhìn vào màu và hình dạng của các nến.
- Nến Heikin Ashi giúp giảm nhiễu thị trường và làm mịn biểu đồ. Điều này giúp nhận diện xu hướng chính xác hơn và tránh được những biến động ngắn hạn không quan trọng.
- Việc giảm độ nhiễu và làm mịn biểu đồ giúp tạo ra hiệu ứng bôi trơn giá, làm cho xu hướng trở nên rõ ràng hơn.
- Có thể kết hợp linh hoạt với các chỉ báo kỹ thuật khác để cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn.
Nhược điểm
- Một trong nhược điểm lớn của nến Heikin Ashi là độ trễ cao, do dựa vào dữ liệu của nến trước đó và nến hiện tại. Điều này có thể làm giảm độ chính xác của tín hiệu và làm tăng khả năng bị nhảy giá khi muốn vào lệnh.
- Biểu đồ nến Heikin Ashi không thể xác định được giá thị trường hiện tại, làm cho nó không phù hợp để đặt lệnh hoặc quản lý lợi nhuận.
- Các tín hiệu dự báo của nến Heiken Ashi không luôn hiệu quả trong việc dự đoán sự chuyển động giá trong tương lai, đặc biệt là trong việc chốt lời.
- Nến Heiken Ashi ít phổ biến hơn so với nến Nhật Bản truyền thống, làm cho nó không được sử dụng rộng rãi bởi một số nhà đầu tư.
- Trong một số trường hợp, nến Heiken Ashi có thể không hiệu quả trên các khung thời gian nhỏ như M1, M5 do tín hiệu thường bị trễ so với biểu đồ nến Nhật Bản.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến Heiken Ashi
Xác định xu hướng thị trường
Nến Heiken Ashi xác định xu hướng thị trường
- Nhận biết xu hướng tăng khi xuất hiện nhiều nến Heiken Ashi màu xanh liên tiếp với thân dài và bóng nến trên dài hơn, bóng nến dưới ngắn hoặc không có. Đặt lệnh BUY khi xuất hiện nhiều nến Heiken Ashi màu xanh.
- Nhận biết xu hướng giảm khi xuất hiện nhiều nến Heiken Ashi màu đỏ liên tiếp với thân dài, bóng nến dưới dài hơn, bóng nến trên ngắn hoặc không có. Đặt lệnh SELL khi xuất hiện xu hướng này.
Xác định tín hiệu đảo chiều
Xác định tín hiệu đảo chiều
Sử dụng Heiken Ashi Doji để đánh dấu sự tạm ngừng xu hướng hiện tại và có khả năng đảo chiều.
- Khi xuất hiện Heiken Ashi Doji xanh, có thể là dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, nhà đầu tư cân nhắc bán ra.
- Khi xuất hiện Heiken Ashi Doji đỏ, có thể là dấu hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng, nhà đầu tư cân nhắc mua vào.
Kết hợp với Nến Nhật và chỉ báo khác
Sử dụng kết hợp giữa nến Heiken Ashi và nến Nhật truyền thống để cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn.
- Kết hợp với chỉ báo Stochastic để xác nhận tín hiệu giao dịch. Ví dụ: Mua khi cả hai đường Stochastic vượt lên trên mức 20 và tín hiệu Heiken Ashi là đảo chiều tăng.
- Sử dụng Moving Average để xác định xu hướng chung và hỗ trợ/kháng cự. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
1 số lưu ý khi giao dịch với nến Heikin Ashi
Dưới đây CF Việt sẽ tổng hợp lại 1 số lưu ý khi giao dịch với nến Heikin Ashi là:
- Vì mỗi nến đều dựa vào nến trước để tính toán, nên sẽ rất khó cho các trader giao dịch theo khoảng trống giá.
- Áp lực mua mạnh thường sẽ không có bóng nến dưới. Áp lực bán mạnh thường sẽ không có bóng nến trên.
- Nếu bạn thấy bóng nến trên Heikin Ashi thì hãy cảnh giác, vì xu hướng đang có thể yếu đi.
- Nến Heikin Ashi chỉ hiển thị giá trong khoảng thời gian chứ không thể chính xác tại một thời điểm nên không cung cấp điểm vào lệnh.
- Nến Heikin Ashi sử dụng dữ liệu trong quá khứ nên sẽ có độ trễ nhất định.
- Không phù hợp với các nhà giao dịch với tần suất cao và những người theo đuổi phương pháp scalping, bên cạnh một số hạn chế như dữ liệu giá không chính xác và các khoảng trống giá bị bỏ qua.
Lời kết
Trên đây là thông tin về nến Heikin Ashi, một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch tài chính. Với khả năng làm mịn thông tin và cung cấp tín hiệu giao dịch an toàn, Heikin Ashi thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Kết hợp với danh sách sàn Forex uy tín, chiến lược giao dịch có thể trở nên hiệu quả hơn, mang lại cơ hội đầu tư ổn định và an toàn.
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
