Mô hình Island Reversal là một mô hình đặc biệt vì chúng được hình thành bởi các khoảng trống giá ở hai phía của một giai đoạn giao dịch. Nhiều nhà phân tích và nhà giao dịch tin rằng khoảng trống giá cuối cùng sẽ được lấp đầy hay có nghĩa là giá sẽ lấy lại bất kì khoảng trống nào xảy ra trước đó.
Tuy nhiên, mô hình Island Reversal cho thấy điều ngược lại. Cách giao dịch với mô hình này sẽ được giải thích trong bài viết của CF Việt.
Mô hình hòn đảo đảo chiều (Island Reversal) là gì?
Mô hình Island Reversal là gì?
Mô hình hòn đảo đảo chiều (Island Reversal) là một mô hình biểu đồ giá cho thấy sự thay đổi đột ngột và mạnh mẽ của xu hướng giá. Mô hình này bao gồm 2 khoảng trống giá (gap) ở hai đầu của một vùng giá tạo thành hình dạng giống như một hòn đảo.
Khoảng trống giá đầu tiên cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của xu hướng hiện tại, trong khi khoảng trống giá thứ hai cho thấy sự đảo ngược của xu hướng đó. Mô hình này thường xuất hiện sau một chu kỳ giao dịch với biên độ cao và khối lượng giao dịch lớn.
Ý nghĩa của mô hình Island Reversal trong phân tích kỹ thuật
Mô hình Island Reversal là một mô hình phân tích kỹ thuật quan trọng, vì nó cho thấy sự thay đổi nhanh chóng và rõ ràng của tâm lý thị trường. Khi mô hình này xuất hiện, nó cho thấy rằng nhà đầu tư đã thay đổi quan điểm về giá trị của một cổ phiếu, một chỉ số, hoặc một thị trường nào đó.
Bên cạnh đó, Island Reversal còn cho thấy rằng xu hướng giá hiện tại đã bị phá vỡ và có thể sẽ tiếp tục theo hướng ngược lại. Do đó, chúng là một tín hiệu mạnh mẽ để nhà đầu tư nên thay đổi chiến lược giao dịch của họ theo xu hướng mới.
Các loại mô hình hòn đảo đảo chiều
Mô hình Bullish Island Reversal đảo chiều ở đỉnh
Mô hình Island tăng giá xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh. Đặc trưng của mô hình này là sự xuất hiện của 2 khoảng trống và một hòn đảo ở cuối xu hướng giảm. Biểu đồ thường cho thấy một khoảng trống giảm giá ban đầu, sau đó là một khu vực hòn đảo và cuối cùng là một khoảng trống tăng giá.
Mô hình Bullish Island Reversal cung cấp tín hiệu cho việc mở lệnh mua, với dự đoán rằng giá sẽ đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Ví dụ: Biểu đồ minh họa dưới đây sẽ cho chúng ta một mô hình Island tăng giá với các phần mô tả như trên, nơi có 2 khoảng gap và một hòn đảo ở cuối xu hướng giảm.
Mô hình Bullish Island Reversal tăng giá
Mô hình Island Reversal đảo chiều ở đáy
Mô hình Island Reversal ở đáy xuất hiện khi có một xu hướng tăng mạnh và cuối cùng bị đảo chiều. Biểu đồ thường cho thấy một khoảng trống tăng giá ban đầu, sau đó là một khu vực hòn đảo và cuối cùng là một khoảng trống giảm giá. Mô hình Bearish Island Reversal cung cấp tín hiệu cho việc mở lệnh bán, dự đoán rằng giá sẽ đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Bạn có thể xem một ví dụ về mô hình này ở hình dưới đây.
Mô hình Bullish Island Reversal giảm giá
Cách giao dịch với mô hình island reversal
Điểm vào lệnh (Entry Point)
Xác định điểm vào lệnh
- Lệnh Buy (Mua): Nếu mô hình Island Reversal xuất hiện ở đáy và bạn dự đoán sự đảo chiều tăng giá, bạn có thể đặt lệnh mua sau khi khoảng gap thứ 2 được hình thành. Một cách khác là chờ thêm một cây nến xác nhận xu hướng tăng trước khi mở lệnh
- Lệnh Sell (Bán): Trường hợp mô hình xuất hiện ở đỉnh và bạn dự đoán sự đảo chiều giảm giá, bạn có thể đặt lệnh bán sau khi khoảng gap thứ 2 được hình thành. Hoặc có thể đợi thêm một cây nến xác nhận xu hướng giảm trước khi mở lệnh.
Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)
Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)
Để bảo vệ tài khoản khỏi rủi ro lớn, điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên các đỉnh nến nếu là mô hình Island Bottom (đáy) và phía dưới các đáy nến nếu là mô hình Island Top (đỉnh).
Cách đặt chốt lời (Take profit)
Cách đặt chốt lời (Take profit)
- Đối với mô hình Bullish, đo khoảng cách từ đỉnh của gap đầu tiên đến đáy của thanh nến thấp nhất trong mô hình. Thêm khoảng cách này vào cuối gap thứ hai để xác định mức chốt lời tối thiểu.
- Đối với mô hình Bearish, đo khoảng cách từ đỉnh của gap đầu tiên xuống dưới đáy của thanh nến thấp nhất trong mô hình. Thêm khoảng cách này vào cuối gap thứ hai để xác định mức chốt lời tối thiểu.
Lưu ý khi sử dụng mô hình Island Reversal
Mô hình Island Reversal là một mô hình phân tích kỹ thuật quan trọng, nhưng cũng có một số lưu ý khi sử dụng nó trong giao dịch mà bạn cần biết như:
- Mô hình Island Reversal xuất hiện rất hiếm trên biểu đồ, do đó bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố khác để xác nhận mô hình này.
- Mô hình này có thể xuất hiện ở cả xu hướng tăng và giảm, nhưng thường có hiệu quả hơn khi xuất hiện ở đỉnh hoặc đáy của thị trường.
- Khoảng gap của mô hình Island Reversal có mức giá gần như tương đương, và không có hoạt động mua bán nào xảy ra trong khoảng gap đó.
- Island Reversal cho thấy sự thay đổi lớn trong tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường, do đó bạn nên theo dõi khối lượng giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác để hỗ trợ quyết định giao dịch.
Lời kết
Trên đây là kiến thức cơ bản về Island Reversal, một mô hình giá hiệu quả để dự báo sự đảo chiều của xu hướng. Để giao dịch thành công với mô hình này, bạn cần quan sát kỹ các khoảng trống giá và nhóm nến hòn đảo và đặt lệnh vào lúc giá đột phá. Ngoài ra, bạn cũng nên lựa chọn một top sàn Forex uy tín để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho giao dịch của mình.
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
