MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch forex. MACD là sự kết hợp của hai đường trung bình động EMA và một đường tín hiệu Signal giúp bạn nhận biết xu hướng, độ mạnh và điểm vào ra của thị trường một cách dễ dàng.
Chính vì thế trong bài viết này, CF Việt sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản và cách áp dụng chỉ báo MACD trong giao dịch forex.
MACD là gì?
Moving Average Convergence Divergence là gì?
MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Được sáng tạo bởi cố vấn đầu tư chuyên nghiệp Gerald Appel vào năm 1979, MACD giúp nhà đầu tư theo dõi xu hướng giá cũng như cung cấp tín hiệu mua bán.
Đường MACD được xây dựng bằng cách tính sự chênh lệch giữa hai đường trung bình di chuyển (EMA) với chu kỳ khác nhau, thường là 12 ngày và 26 ngày. Đồng thời, đường tín hiệu là một đường trung bình di chuyển của đường MACD, thường được tính bằng cách sử dụng một chu kỳ ngắn hơn, thường là 9 ngày.
Các thành phần cấu tạo nên chỉ báo MACD
Các thành phần cấu tạo nên chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD có cấu trúc bao gồm 4 thành phần chính đó là Đường MACD, Đường tín hiệu, Biểu đồ Histogram và Đường Zero, chi tiết như sau:
- Đường MACD: Thể hiện xu hướng giá của thị trường. Giá trị của nó được tính bằng hiệu số của hai đường trung bình hàm mũ EMA (Exponential Moving Average) với chu kỳ 12 và 26 ngày: Đường MACD = EMA(12) – EMA(26).
- Đường tín hiệu (Signal): Là đường trung bình hàm mũ EMA với chu kỳ 9 ngày của đường MACD. Khi hai đường MACD và Signal cùng phối hợp, chúng dự báo một xu hướng đảo chiều có thể diễn ra trong tương lai, tạo cơ hội cho các giao dịch có lợi nhất.
- Biểu đồ Histogram: Là đồ thị thể hiện sự phân kỳ và hội tụ của chỉ báo MACD. Biểu đồ này được tạo ra bằng cách xác định độ chênh lệch giữa Đường MACD và Đường tín hiệu. Histogram cung cấp thông tin về sự mạnh hay yếu của xu hướng và tín hiệu mua bán.
- Đường Zero: Là đường tham chiếu giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường mạnh hay yếu. Nếu Đường MACD vượt lên trên đường Zero, có thể cho thấy xu hướng tăng, trong khi nếu nó vượt xuống dưới đường Zero, có thể cho thấy xu hướng giảm.
Ý nghĩa đường MACD trong chứng khoán
Ý nghĩa đường MACD trong chứng khoán
Đường MACD trong chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá và biến động thị trường như:
Dự báo xu hướng giá và biến động thị trường
- Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu (Signal), đây là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu có thể tăng vượt mức hiện tại và là thời điểm lợi ích để mua vào.
- Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đây là dấu hiệu giảm mạnh của giá cổ phiếu và nhà đầu tư có thể cân nhắc thực hiện các lệnh bán.
Xác định điểm mua và bán
Sự kết hợp giữa đường MACD và đường giá giúp nhà đầu tư xác định điểm mua và bán phù hợp. Khi đường MACD cắt lên trên đường giá, có thể là dấu hiệu để mua vào. Trái lại, khi nó cắt xuống dưới đường giá, thì đó chính là dấu hiệu để bán ra.
Nắm bắt diễn biến giá thông qua phân kỳ/hội tụ
- Phân kỳ (khi giá tăng nhưng MACD giảm) và hội tụ (khi giá giảm nhưng MACD tăng) giúp nhà đầu tư dự đoán sự đảo chiều của xu hướng giá và đưa ra quyết định mua hoặc bán.
- Đường Histogram thể hiện sự phân kỳ và hội tụ, cung cấp thông tin chi tiết về mức độ mạnh/yếu của xu hướng.
Cách nhận biết đường MACD trên biểu đồ chứng khoán
Để nhận biết đường chỉ báo này trên biểu đồ chứng khoán, nhà đầu tư có thể sử dụng các thông tin hữu ích từ màu sắc và sự tương quan giữa các thành phần chính như sau:
Màu Sắc của Đường MACD và Đường Tín Hiệu
- Đường MACD: Đường này thường được biểu diễn bằng màu xanh.
- Đường Tín Hiệu: Thường được mô tả bằng màu đỏ.
Giá Trị Dương và Âm
- Khi giá trị MACD là dương, đường EMA ngắn sẽ nằm trên đường EMA dài. Khoảng cách giữa chúng thể hiện mức tăng giá trị dương của MACD, là tín hiệu cho động lực tăng của thị trường.
- Khi giá trị MACD là âm, đường EMA ngắn sẽ nằm phía dưới đường EMA dài. Khoảng cách giữa chúng thể hiện mức tăng giá trị âm của MACD, là tín hiệu cho một xu hướng giảm sắp xảy ra.
Phân Kỳ và Hội Tụ
- Phân Kỳ: Khi hai đường EMA chuyển động ra xa nhau, xuất hiện sự chênh lệch, đây là dạng phân kỳ, có thể là tín hiệu của sự suy yếu trong xu hướng hiện tại.
- Hội Tụ: Khi hai đường EMA chuyển động lại gần nhau, xuất hiện sự gần kề, đây là dạng hội tụ, có thể là tín hiệu của sự mạnh mẽ trong xu hướng hiện tại.
Cách sử dụng chỉ báo MACD trong đầu tư chứng khoán
Giao dịch chứng khoán khi 2 đường MACD và signal cắt nhau
Giao dịch chứng khoán khi 2 đường MACD và signal cắt nhau
Chỉ báo này cung cấp tín hiệu quan trọng khi hai đường quan trọng là MACD và đường tín hiệu (Signal) cắt nhau. Khi MACD cắt đường Signal từ dưới lên, đây là dấu hiệu mạnh mẽ của xu hướng tăng giá.
Ngược lại, nếu MACD cắt đường Signal từ trên xuống, thì có thể dự báo xu hướng giảm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư thường xem xét việc đặt lệnh mua khi xu hướng tăng và đặt lệnh bán khi xu hướng giảm.
Giao dịch khi Histogram chuyển từ dương sang âm và ngược lại
Giao dịch khi Histogram chuyển từ dương sang âm và ngược lại
Histogram là sự chênh lệch giữa hai đường quan trọng – MACD và đường Signal.
- Khi Histogram chuyển từ dương sang âm, nó thường là dấu hiệu xu hướng giảm đang mạnh mẽ hơn và nhà đầu tư có thể xem xét việc đặt lệnh bán.
- Khi Histogram chuyển từ âm sang dương, có thể là dấu hiệu xu hướng tăng đang mạnh mẽ, và nhà đầu tư có thể xem xét việc đặt lệnh mua.
Giao dịch khi đường MACD tạo ra hội tụ và phân kỳ
Giao dịch khi đường MACD tạo ra hội tụ và phân kỳ
Bước 1: Xác Định Thị Trường Đang Tăng Giá
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá, quan sát các đỉnh giá trên biểu đồ. Nếu đỉnh giá hiện tại cao hơn đỉnh trước, nhưng đỉnh của đường MACD lại thấp hơn đỉnh MACD trước, điều này tạo ra tình trạng hội tụ và phân kỳ.
Bước 2: Đợi Đường MACD Hội Tụ và Phân Kỳ Xuất Hiện
Chờ đến khi đường MACD (màu xanh) hội tụ và phân kỳ so với đỉnh giá. Điều này thường xảy ra khi đường MACD cắt qua đường Signal (màu đỏ). Đây là thời điểm thích hợp để xác nhận tình trạng hội tụ và phân kỳ trên biểu đồ.
Bước 3: Vẽ Đường Xu Hướng Tiến Triển Giá
Vẽ đường xu hướng theo diễn biến giá hiện tại, tạo ra đường xu hướng của thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng về xu hướng chính và biến động giá.
Bước 4: Chờ Tín Hiệu Xu Hướng Giá Đổi Chiều để Giao Dịch
Khi xu hướng giá bắt đầu đảo chiều, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh giao dịch. Sử dụng ngưỡng kháng cự và hỗ trợ tại vùng đỉnh hoặc đáy của phân kỳ/hội tụ để tăng độ chính xác và đặt lệnh mua.
Kết hợp các chỉ báo MACD cùng mô hình nến đảo chiều
Để tăng tính chính xác và xác nhận tín hiệu, việc kết hợp chỉ báo MACD với mô hình nến đảo chiều là một chiến lược hữu ích. Khi các tín hiệu từ MACD cùng với mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư có thể có sự hiểu biết mạnh mẽ hơn về sự đảo chiều của thị trường. Việc sử dụng nến đảo chiều như Pin Bar hoặc Engulfing Candle có thể cung cấp xác nhận mạnh mẽ cho các tín hiệu từ MACD, giúp đưa ra quyết định giao dịch có tính chính xác cao hơn.
Lời kết
Như vậy qua bài viết trên, chúng ta đã tìm hiểu về định nghĩa và cách áp dụng chỉ báo MACD trong giao dịch forex. Đây là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và điểm vào lệnh một cách hiệu quả. Để thực hiện giao dịch một cách an toàn và hiệu quả, việc lựa chọn top sàn Forex uy tín là quan trọng, giúp bảo vệ vốn đầu tư và đảm bảo trải nghiệm giao dịch tốt nhất.
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
