Lệnh Trailing Stop là một công cụ quản lý rủi ro thông minh, cho phép nhà đầu tư tự động điều chỉnh mức dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận. Khi giá cả thị trường di chuyển theo hướng tích cực, lệnh này sẽ trượt theo để tối đa hóa lợi nhuận mà không cần can thiệp thường xuyên.
Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng lệnh Trailing Stop một cách hiệu quả, hãy theo dõi bài viết của CF Việt.
Lệnh Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop là một loại lệnh giao dịch được sử dụng trong thị trường tài chính, nhằm giúp các nhà giao dịch bảo vệ lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Khi một nhà giao dịch mở một vị thế mua hoặc vị thế bán, họ có thể đặt một mức dừng lỗ (stop loss) ban đầu để giới hạn mức lỗ tối đa cho vị thế đó.
Cách thức hoạt động của Trailing Stop
Cách thức hoạt động của Trailing Stop
Lệnh Trailing Stop hoạt động dựa trên nguyên tắc điều chỉnh mức dừng lỗ theo hướng có lợi cho nhà đầu tư khi giá cả di chuyển theo xu hướng mong muốn. Đây là cách thức hoạt động cơ bản của lệnh này:
- Đặt Lệnh: Khi bạn vào một vị thế giao dịch, bạn có thể đặt một lệnh Trailing Stop với một khoảng cách nhất định (thường được tính bằng pip hoặc %) so với giá thị trường hiện tại.
- Bước giá trượt: Đây là khoảng cách mà bạn muốn mức dừng lỗ di chuyển theo giá thị trường. Trường hợp nếu giá tăng, mức dừng lỗ sẻ trượt theo giá tăng đó.
- Tự động điều chỉnh: Khi giá cả di chuyển theo hướng có lợi, mức dừng lỗ sẽ tự động điều chỉnh theo, giữ khoảng cách đã đặt. Nếu giá cả di chuyển ngược lại, mức dừng lỗ sẽ không di chuyển.
- Kích hoạt lệnh: Nếu giá cả đảo chiều và chạm vào mức dừng lỗ đã được điều chỉnh, lệnh Trailing Stop sẽ được kích hoạt và vị thế giao dịch sẽ được đóng để bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ.
Tại sao nên sử dụng Trailing Stop?
Sử dụng lệnh Trailing Stop trong giao dịch mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:
- Bảo vệ lợi nhuận: Trailing Stop giúp bảo vệ lợi nhuận bằng cách tự động điều chỉnh mức dừng lỗ theo xu hướng giá của tài sản. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn không bị mất lợi nhuận khi thị trường biến động và giá tăng.
- Hạn chế thua lỗ: Trailing Stop hoạt động theo nguyên tắc di chuyển theo chiều lợi nhuận và trở thành một stop loss tĩnh khi giá di chuyển theo chiều ngược lại. Sử dụng lệnh này giúp hạn chế thua lỗ bằng cách tự động cắt lỗ khi thị trường di chuyển không theo đúng dự đoán của bạn.
- Tiết kiệm thời gian: Lệnh Trailing Stop giảm bớt nhu cầu theo dõi thị trường liên tục và thực hiện các điều chỉnh thủ công, nhờ đó tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư.
- Tối ưu hóa lợi nhuận: Trailing Stop cho phép bạn nắm bắt được một phần của lợi nhuận trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn mà không cần phải theo dõi liên tục và quyết định đóng vị thế.
- Phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch: Dù bạn là người giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, lệnh Trailing Stop đều có thể được tùy chỉnh để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.
- Kiểm soát cảm xúc: Lệnh này cũng giúp nhà đầu tư giữ vững tâm lý khi thị trường biến động mạnh, vì họ biết rằng lợi nhuận đã được bảo vệ và thua lỗ đã được hạn chế.
Cách cài đặt lệnh Trailing Stop
Để cài đặt một lệnh Trailing Stop trên nền tảng MT4 hoặc MT5, bạn có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Nhấp chuột phải vào cặp tiền tệ bạn đang giao dịch trên danh sách trên biểu đồ của cặp tiền tệ đó trên giao diện MT4. Sau đó, chọn “Trailing Stop” từ menu xuất hiện và nhấp vào “Custom”.
Bước 1
Bước 2: Trong cửa sổ tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh mức giá tự động để đặt lệnh cắt lỗ dựa trên số pip. Nhập giá trị pip mong muốn và nhấn “OK” để hoàn tất.
Bước 2
Lưu ý: Giá Trailing Stop sẽ được tính bằng số pips, nghĩa là nó sẽ di chuyển theo số pips bạn đã thiết lập, không phụ thuộc vào số tiền cụ thể.
Cách sử dụng lệnh trailing stop hiệu quả
Cách sử dụng lệnh trailing stop hiệu quả
Để sử dụng lệnh Trailing Stop một cách hiệu quả, bạn có thể áp dụng các chiến lược sau:
- Trailing stop ở mức độ rủi ro có thể chịu được: Điều này có nghĩa là đặt điểm dừng ở mức rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Đối với thị trường có biến động lớn, bạn có thể xem xét đặt lệnh Trailing Stop từ mức 2R trở lên. Đối với thị trường có biến động thấp, đặt điểm dừng ở mức hòa vốn 1R có thể là phù hợp.
- Sử dụng ở ngưỡng Hỗ Trợ/Kháng Cự: Đặt Trailing Stop dựa trên các mức hỗ trợ hoặc kháng cự kỹ thuật, giúp tối ưu hóa cơ hội gồng lời và cắt lỗ.
- Sử dụng các lệnh dừng theo dõi ở mức trung bình động: Đặt lệnh Trailing Stop cùng với đường trung bình động MA có thể giúp bạn xác định được xu hướng của thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả.
- Sử dụng tín hiệu từ PSAR: Bạn có thể sử dụng chỉ báo Parabolic SAR để xác định điểm dừng cho lệnh Trailing Stop. Khi biểu đồ nến tiếp cận điểm Parabolic SAR, đặt lệnh Trailing Stop gần điểm SAR có thể giúp bạn chốt lời ở mức cao nhất.
- Đặt lệnh Trailing Stop ở mức Bar plus: Điểm dừng được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm của chỉ số Average True Range (ATR). Giả sử nếu ATR là 60 pips, bạn có thể cộng thêm 50% ATR, tức là 30 pips, để đặt lệnh Trailing Stop.
Lời kết
Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về lệnh Trailing Stop và cách thức sử dụng nó một cách hiệu quả. Hãy theo dõi CF Việt để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích và khám phá các sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất cho giao dịch của bạn.
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
