Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì? Cách giao dịch

Hợp đồng kỳ hạn là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư trên thị trường. Hợp đồng này cung cấp sự đảm bảo và tính rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong thời gian cố định rõ ràng, giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Khái niệm đầy đủ của hợp đồng kỳ hạn là gì? Ưu nhược điểm và cách giao dịch như thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của CF Việt nhé.

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì?

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì?

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là gì?

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là một loại hợp đồng tài chính giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản (như hàng hóa, ngoại tệ, chứng khoán, hoặc các sản phẩm tài chính khác) tại một thời điểm tương lai và với giá được đồng thuận trước. Trong hợp đồng này, cả hai bên đều cam kết thực hiện giao dịch vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Forward Contract thường được sử dụng để bảo vệ khỏi rủi ro giá cả hoặc để đầu cơ trên biến động giá tài sản. Các tổ chức và nhà đầu tư thường sử dụng hợp đồng kỳ hạn để quản lý rủi ro trong quá trình kinh doanh và đầu tư.

Các loại hợp đồng kỳ hạn phổ biến hiện nay

Các loại hợp đồng kỳ hạn phổ biến hiện nay

Các loại hợp đồng kỳ hạn phổ biến hiện nay

Hợp đồng kỳ hạn phổ biến hiện nay bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính đến hàng hóa và ngoại hối. Dưới đây là một số loại Forward Contract thường được sử dụng nhất:

Hợp đồng Kỳ hạn Tài chính (Financial Futures Contract)

Đây là hợp đồng kỳ hạn liên quan đến tài chính, chẳng hạn như chỉ số chứng khoán, lãi suất, tỷ giá hối đoái hoặc giá vàng. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng các hợp đồng này để bảo vệ khỏi rủi ro giá cả hoặc để đầu cơ.

Hợp đồng Kỳ hạn Hàng hóa (Commodity Futures Contract)

Bao gồm các hợp đồng liên quan đến hàng hóa như dầu, vàng, ngô, đường, và nhiều sản phẩm khác. Các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng này để kiểm soát rủi ro giá cả và đảm bảo nguồn cung lượng tài nguyên cần thiết.

Hợp đồng Kỳ hạn Ngoại hối (Currency Futures Contract)

Hợp đồng này liên quan đến việc mua bán ngoại tệ với giá cố định trong tương lai. Các doanh nghiệp thường sử dụng các hợp đồng ngoại hối để bảo vệ khỏi rủi ro tỷ giá hối đoái. Người mua hợp đồng muốn bảo vệ khỏi sự tăng giá của ngoại tệ, trong khi người bán hợp đồng muốn bảo vệ khỏi sự giảm giá hoặc có thể đầu cơ để kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

Hợp đồng Kỳ hạn Lãi suất (Interest Rate Futures Contract)

Được sử dụng để quản lý rủi ro liên quan đến biến động lãi suất. Các tổ chức tài chính thường sử dụng hợp đồng này để bảo vệ trước sự thay đổi trong chi phí vốn. Hợp đồng này có thể liên quan đến nhiều loại lãi suất khác nhau, chẳng hạn như lãi suất cơ bản, lãi suất trái phiếu, hoặc lãi suất trái phiếu chính phủ.

Hợp đồng Kỳ hạn Chứng khoán (Stock Futures Contract)

Liên quan đến việc mua bán chứng khoán với giá cố định trong tương lai. Được sử dụng để đầu cơ và bảo vệ khỏi rủi ro thị trường chứng khoán. Người mua và người bán hợp đồng phải thanh toán một khoản phí, còn được gọi là margin, để mở một vị thế trong hợp đồng. Kích thước của hợp đồng thường là một lượng cố định của chứng khoán, chẳng hạn như 100 cổ phiếu.

Hợp đồng Kỳ hạn Trái phiếu (Bond Futures Contract)

Được sử dụng để giao dịch trái phiếu với giá cố định trong tương lai, giúp quản lý rủi ro liên quan đến biến động giá trái phiếu và lãi suất. Hợp đồng này thường diễn ra thông qua các sàn giao dịch tài chính, nơi mà các điều khoản như kích thước hợp đồng, thời hạn và quy định giao dịch được xác định một cách rõ ràng.

Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract)

Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract)

Đặc điểm của hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract)

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) có một số đặc điểm quan trọng như sau:

  • Cam kết mua bán: Hai bên trong hợp đồng kỳ hạn cam kết mua hoặc bán một lượng cố định của tài sản cụ thể trong tương lai. Ngày giao dịch và giá cả được xác định trước theo thỏa thuận giữa họ.
  • Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn cụ thể và đến khi hợp đồng đến hạn, bên mua phải thực hiện mua, và bên bán phải thực hiện bán tài sản theo điều kiện đã đồng thuận.
  • Giá cố định: Một trong những đặc điểm quan trọng của hợp đồng kỳ hạn là giá cả được xác định từ trước và không thay đổi cho đến khi hợp đồng đáo hạn. Điều này giúp giảm rủi ro liên quan đến biến động giá tài sản.
  • Khả năng tùy chỉnh: Hợp đồng kỳ hạn có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của hai bên, bao gồm cả việc thay đổi lượng, thời hạn, hoặc giá cả tùy thuộc vào sự đồng thuận của cả hai bên.
  • Khả năng chấm dứt trước hạn: Một số hợp đồng kỳ hạn có thể có điều khoản cho phép việc chấm dứt trước hạn theo đồng thuận của cả hai bên, nhưng điều này không phải luôn là trường hợp.

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm

Hợp đồng kỳ hạn mang lại nhiều ưu điểm cho các bên tham gia, đặc biệt là trong việc quản lý rủi ro và đảm bảo giá cả ổn định. Dưới đây là một số điểm nổi bật:

  • Quản lý rủi ro giá cả: Cho phép các đối tác thương mại hay nhà đầu tư quản lý rủi ro do biến động giá cả của tài sản cơ bản bằng cách đặt giá trước và cam kết tại một giá cố định.
  • Chi phí ổn định: Các doanh nghiệp có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn để đặt giá và duy trì ổn định về chi phí, giúp họ dự đoán và lập kế hoạch tài chính một cách hiệu quả hơn.
  • Tính linh hoạt: Hợp đồng kỳ hạn có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các bên tham gia, bao gồm việc điều chỉnh lượng, thời hạn, và giá cả.
  • Khả năng đầu cơ: Nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn để đầu cơ trên biến động giá cả của tài sản cơ bản mà không cần sở hữu thực tế tài sản đó.
  • Giảm rủi ro tài chính: Đặc biệt là khi liên quan đến thay đổi tỷ giá ngoại tệ, lãi suất hay giá cả hàng hóa.

Nhược điểm

  • Khả năng mất lợi nhuận nếu thị trường phát triển theo hướng không lợi cho một trong hai bên.
  • Giao dịch hợp đồng kỳ hạn thường đi kèm với các chi phí giao dịch, chẳng hạn như phí môi giới, margin, hay các chi phí liên quan,…
  • Hạn chế đối tượng sử dụng chủ yếu bởi các nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp quốc tế và các tổ chức tài chính.

Ứng dụng và cách giao dịch với hợp đồng kỳ hạn

Ứng dụng hợp đồng kỳ hạn

Bảo vệ rủi ro giá cả:

  • Ví dụ: Một doanh nghiệp xuất khẩu muốn bảo vệ giá bán của sản phẩm nông sản ra thị trường quốc tế.
  • Cách sử dụng: Họ có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn để đặt giá cố định cho sản phẩm và giảm rủi ro do biến động giá cả.

Quản lý rủi ro tài chính:

  • Ví dụ: Một nhà hàng muốn đảm bảo giá cả ổn định cho việc mua sắm thực phẩm trong thời gian dài.
  • Cách sử dụng: Họ có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn để đặt giá cả cho một loạt các nguyên liệu thực phẩm và giữ cho chi phí ổn định.

Quản lý rủi ro ngoại tệ:

  • Ví dụ: Một doanh nghiệp quốc tế muốn bảo vệ doanh thu khỏi biến động của tỷ giá ngoại tệ.
  • Cách sử dụng: Họ có thể sử dụng hợp đồng kỳ hạn để đặt giá cả cho một số tiền cố định của ngoại tệ và tránh rủi ro do biến động của tỷ giá.

Cách giao dịch với hợp đồng kỳ hạn

  1. Xác định nhu cầu và mục tiêu: Xác định mục tiêu sử dụng hợp đồng kỳ hạn như bảo vệ giá, kiếm lợi nhuận từ biến động giá, hay quản lý rủi ro tài chính.
  2. Chọn tài sản: Chọn loại tài sản cơ bản (vàng, dầu, ngoại tệ, chứng khoán) bạn muốn giao dịch hợp đồng kỳ hạn.
  3. Liên hệ với môi giới hoặc sàn giao dịch: Liên hệ với môi giới tài chính hoặc sàn giao dịch nơi bạn muốn mở tài khoản để giao dịch hợp đồng kỳ hạn.
  4. Xác định chi tiết hợp đồng: Xác định các chi tiết quan trọng như số lượng, thời hạn, giá cả, và bất kỳ điều khoản nào khác liên quan đến hợp đồng.
  5. Thanh toán: Thanh toán một khoản tiền margin để mở tài khoản và duy trì vị thế trong hợp đồng.
  6. Theo dõi và điều chỉnh: Theo dõi thị trường và điều chỉnh vị thế nếu cần thiết tùy thuộc vào biến động giá và mục tiêu giao dịch.
  7. Đóng hợp đồng: Khi hợp đồng đến hạn, bạn có thể chọn thực hiện giao dịch hoặc đóng hợp đồng mà không có giao dịch thực tế của tài sản cơ bản.

Tổng kết

CF Việt vừa giải đáp cho bạn một số thông tin về hợp đồng đến hạn (Forward Contract) là gì cũng như các ứng dụng của nó trong lĩnh vực tài chính. Hãy tham khảo danh sách sàn crytpo uy tín mà chúng tôi giới thiệu để giao dịch tiền điện tử một cách an toàn bạn nhé. 

Website | + posts

Tôi là quản trị viên web CF Việt - Trang giới thiệu top sàn giao dịch Crypto và Forex uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm, tôi sẽ chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin và kiến thức bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP Sàn Crypto

Đấu Trường Giao Dịch SuperX, 500,000 USDT đang gọi tên bạn

OKX

Hưởng mức phí thấp nhất, giao dịch nhanh nhất, API mạnh mẽ

Chiến thần giao ngay - Nhận phần chia từ tổng thưởng 100.000 USDT

Nền tảng giao dịch sao chép tiền điện tử lớn nhất thế giới, bảo mật an toàn

Giao dịch cả khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi, thanh khoản tức thì

TOP Sàn Forex

Khớp lệnh nhanh, Spread ổn định, Rút tiền tức thì, Miễn phí hoa hồng

HFM

Khớp lệnh cực nhanh, nạp và rút tiền nhanh chóng, tài khoản miễn phí phí qua đêm

Miễn phí giao dịch qua đêm, sản phẩm giao dịch đa dạng, nạp rút nhanh chóng

Giao dịch nhanh chóng, Bảo mật an toàn, Mức chênh lệch cực thấp

XTB

Nền tảng tiên tiến, tốc độ xử lý cực nhanh, bảo mật an toàn