Free Margin là một thuật ngữ thường được sử dụng trên thị trường giao dịch ngoại hối (forex). Vậy Free Margin là gì? Chắc có lẽ nhiều nhà đầu tư mới tham gia chưa viết về khái niệm này.
Bài viết dưới đây, CF Việt sẽ giải đáp cho bạn một số thông tin về Free Margin cũng như hướng dẫn cách tính và giao dịch chi tiết nhất.
Free Margin là gì?
Free Margin là gì?
“Free margin” (hiểu bằng tiếng Việt là “Biên độ tự do”) là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư tài chính, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối (forex) và các thị trường tài chính khác.
Free margin là số dư ký quỹ là số tiền chưa bị đóng băng và chưa bị chuyển vào Used Margin trên tài khoản giao dịch. Đối với số tiền còn dư lại cho ký quỹ thì bạn sẽ biết được có tiếp tục khớp lệnh thực hiện giao dịch nữa hay là không.
Cách tính Free Margin
Free margin được tính như sau: Free Margin = Equity−Used Margin
Trong đó:
- Equity là số tiền còn dư cho ký quỹ (Vốn chủ sở hữu)
- Used Margin là số tiền ký quỹ đã sử dụng
Cách xác định Equity và Used Margin để tính Free Margin
- Bước 1: Tính số tiền ký quỹ yêu cầu.
- Bước 2: Tính số tiền ký quỹ đã sử dụng.
- Bước 3: Xác định và tính Vốn chủ sở hữu.
- Bước 4: Xác định và tính Free Margin.
Ví dụ: Bạn đang có số dư tài khoản 1000 USD và bạn mua USD/JPY với kích thước lô nhỏ là 10.000 đơn vị. Sàn yêu cầu ký quỹ 4% cho giao dịch này.
- Bước 1: Tính số tiền ký quỹ yêu cầu: cặp USD/JPY với giá trị 1 mini lot (10.000 đơn vị) sẽ là 10.000 x 0,04 (tức 4%) = 400 USD.
- Bước 2: Vì chỉ có duy nhất lệnh mua USD/JPY nên các giá trị Số tiền ký quỹ đã sử dụng và Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ giống nhau là 400 USD.
- Bước 3: Giả sử vị thế mở của bạn hiện đang ở mức hòa vốn, không có lãi hoặc lỗ thả nổi, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ bằng với số dư tài khoản của bạn, là $1000 như ban đầu.
- Bước 4: Free Margin = Vốn chủ sở hữu – Số tiền ký quỹ đã sử dụng <=> $1000 – $400 = $600
Free Margin khi không có lệnh giao dịch
Free Margin khi không có lệnh giao dịch
Bước 1: Tính Floating P/L và Equity
Bước 2: Tính Used Margin
Bước 3: Tính Free Margin
Ví dụ: bạn có Balance = 10.000 USD (Số dư tài khoản là số tiền bạn sẵn sàng để đầu tư vào thị trường Forex và chấp nhận rủi ro với số tiền này).
- Bước 1: Vì không có lệnh giao dịch nên Floating P/L = 0 USD=> Equity = Balance + Floating P/L = 10.000 + 0 = 10.000 USD
- Bước 2: Vì không có lệnh mở nên Used Margin = 0 USD
- Bước 3: Free Margin = Equity – Used Margin = 10.000 – 0 = 10.000 USD
Free Margin thay đổi khi nào?
Free Margin thay đổi khi khi yếu tố Equity và Used Margin có sự tác động, cụ thể theo hai hướng sau:
- Tăng lên: Khi Floating P/L của các lệnh đang mở là dương – nhà đầu tư đang có lợi nhuận
- Giảm xuống: Khi Floating P/L của các lệnh đang mở là âm – nhà đầu tư đang thua lỗ
Nguyên nhân:
- Free Margin = Equity – Used Margin
- Equity = Balance + Floating P/L
- Như vậy công thức khác để tính Số tiền dư được phép ký quỹ không thông qua Equity là: Free Margin = Balance + Floating P/L – Used Margin.
- Một trường hợp khác làm Số dư ký quỹ thay đổi là khi nhà đầu tư quyết định đóng lệnh giao dịch.
Hệ quả khi quá lạm dụng vào số dư ký quỹ
Hệ quả khi quá lạm dụng Free Margin
Gì cũng thế, khi chúng ta quá lạm dụng thì sẽ không tốt, hiện tại có thể bạn chưa thấy được hậu quả của nó nhưng về sau nó sẽ gây ra hiệu quả khá nghiêm trọng.
Free Margin quan hệ mật thiết với Floating Profits/ losses. Khi chưa chuyển đổi từ Floating Profits/ losses thành Realized Profits/ losses thì số tiền tại Equity và Free Margin có thể là những con số không thực tế.
Khi giao dịch ở điều kiện bình thường sẽ là điều tốt, tuy nhiên nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong khi thực hiện thì sẽ bị chuyển từ trạng thái Floating Profits thành Floating losses dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngay lúc này giá trị Free Margin sẽ bị giảm mạnh vì khối lượng khi thực hiện các giao dịch sẽ tăng lên, dẫn đến các Trader có thể Margin Call hoặc Stop Out.
Tổng kết
CF Việt vừa gửi đến bạn một số thông tin về Free Margin và cũng như cách tính cụ thể nhất. Hy vọng qua bài viết trên đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích khi tham gia vào thị trường ngoại hối. Hãy tham khảo danh sách sàn forex uy tín được chúng tôi giới thiệu nhé.
Tôi là Michael Đỗ, tên thật là Đỗ Văn Toàn, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang là nhà phân tích thị trường cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 10 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
