Điểm Pivot là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường ngoại hối, chứng khoán và hàng hóa. Nó giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cũng như định hướng xu hướng của thị trường.
Để biết cách tính toán và giao dịch hiệu quả với điểm Pivot, hãy theo dõi bài viết của CF Việt dưới đây.
Điểm Pivot là gì?
Điểm Pivot là gì?
Điểm Pivot hay Pivot Point là điểm trung bình của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa từ phiên giao dịch trước đó. Được gọi là điểm xoay, Pivot Point đại diện cho một vùng quan trọng trong biểu đồ, nơi mà xu hướng giá có thể đảo chiều.
Bằng cách tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự từ điểm Pivot, nhà đầu tư và trader có thể nhận thức được những vùng quan trọng trong quá trình giao dịch.
Cấu tạo của Pivot
Cấu tạo của Pivot
Pivot có cấu tạo từ những bộ phận sau:
- Đường chính PP (Điểm Xoay): Là đường trục chính và điểm xoay của biểu đồ. Đây là điểm trung bình của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa từ phiên giao dịch trước đó.
- Các mức hỗ trợ (S1, S2, S3): Nằm dưới đường PP và thường được gọi là các điểm xoay hỗ trợ. Nếu giá nằm phía trên đường PP, việc tiến gần đến các mức hỗ trợ S1, S2, S3 thường cho thấy trạng thái tích cực của giá.
- Các mức kháng cự (R1, R2, R3): Nằm trên đường PP và thường được gọi là các điểm xoay kháng cự. Khi giá nằm dưới đường PP và tiến gần đến các mức kháng cự R1, R2, R3, thì trạng thái giá có thể trở nên tiêu cực.
Đánh giá ưu và nhược điểm của Pivot point
Ưu điểm
- Xác định hỗ trợ và kháng cự: Bản chất của Pivot Point là xác định khu vực hỗ trợ và kháng cự, giúp nhà đầu tư và trader tìm ra điểm giá có khả năng đảo chiều.
- Đa dạng khung thời gian: Chỉ báo này có thể sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ những biểu đồ ngắn hạn đến dài hạn.
- Quyết định thời điểm giao dịch: Pivot Point giúp xác định các ngưỡng giá để tìm ra thời điểm vào và thoát lệnh tiềm năng. Khi giá nằm trên đường Pivot point, điều này có thể chỉ ra ưu thế của bên bán và ngược lại.
- Kết hợp với chỉ báo khác: Có thể kết hợp Pivot Point với các chỉ báo khác như RSI, MACD hay khối lượng giao dịch để tối ưu hóa khả năng thành công của giao dịch.
Nhược điểm
- Tín hiệu giả khi giá gần nhau: Nếu giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch trước đó quá gần nhau, tín hiệu từ Pivot Point có thể không đáng tin cậy và có khả năng là tín hiệu giả.
- Khó dự báo: Trong trường hợp giá cao nhất và thấp nhất cách nhau quá rộng, Pivot Point có thể không dự báo được tín hiệu giá hiệu quả cho các khung thời gian sau.
- Biến động nhanh chóng: Đường hỗ trợ và kháng cự có thể biến động nhanh chóng, làm cho việc xác định điểm cắt lỗ trở nên khó khăn và không đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro chuẩn.
Công thức và cách xác định Pivot chính xác
Công thức để xác định Pivot Point là: PP = H +L + C/3, trong đó, H là giá cao nhất, L là giá thấp nhất, C là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
Từ PP, ta có thể tính được các mức hỗ trợ (S) và kháng cự (R) như sau:
- S1 = 2 × PP – H
- S2 = PP – (R1−S1)
- S3 = PP – (R2−S2)
- R1 = 2 x PP – L
- R2 = PP + (R1−S1)
- R3 = PP + (R2−S2)
Sau khi có được các giá trị PP, S, R, trader có thể vẽ chúng lên biểu đồ để quan sát và phân tích tình hình thị trường. Nếu giá giao dịch nằm trên PP, thì thị trường có xu hướng tăng. Nếu giá giao dịch nằm dưới PP, thì thị trường có xu hướng giảm. Các mức S, R sẽ là các vùng có thể gặp khó khăn khi giá tăng hoặc giảm và cũng là các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
Giả sử trader muốn giao dịch cặp tiền EUR/USD theo ngày và dữ liệu của phiên giao dịch ngày trước đó là: H = 1.1850 L = 1.1750 C = 1.1800. Ta có thể tính được:
- PP = (1.1850 + 1.1750 + 1.1800) / 3 = 1.18
- S1 = 2 x 1.18 – 1.1850 = 1.1750
- S2 = 1.18 – (1.1850 – 1.1750) = 1.17
- S3 = 1.18 – (1.1850 – 1.17) = 1.1650
- R1 = 2 x 1.18 – 1.1750 = 1.1850
- R2 = 1.18 + (1.1850 – 1.1750) = 1.19
- R3 = 1.18 + (1.1850 – 1.17) = 1.1950
Trong ví dụ này, ta có thể thấy giá giao dịch nằm trên PP, cho thấy thị trường đang tăng. Trader có thể mua vào khi giá vượt qua R1 và chốt lời khi giá đạt R2 hoặc R3. Hoặc trader có thể bán ra khi giá phục hồi từ R1 và cắt lỗ khi giá vượt PP.
Hướng dẫn cách giao dịch với pivot point
Giao dịch khi thị trường đi ngang
Giao dịch khi thị trường sideway
Khi thị trường chưa có xu hướng rõ rệt và giá nằm trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Đặt lệnh BUY: Đặt lệnh mua tại mức hỗ trợ và đặt Stoploss phía dưới đường hỗ trợ.
- Đặt lệnh SELL: Đặt lệnh bán tại mức kháng cự và đặt Stoploss phía trên đường kháng cự.
Giao dịch khi thị trường Breakout
Giao dịch khi thị trường Breakout
Trong trường hợp thị trường Breakout, bạn có thể thực hiện các phương án sau:
- Phương án 1 – Lệnh Stop: Đặt lệnh BUY stop/Sell stop cách mức kháng cự/hỗ trợ một khoảng và chốt lời tại mức kháng cự/hỗ trợ gần nhất.
- Phương án 2 – Đợi phục hồi: Đợi giá phục hồi sau Breakout, sau đó thực hiện lệnh và chốt lời tại mức kháng cự/hỗ trợ gần nhất.
Giao dịch khi thị trường đảo chiều
Giao dịch khi thị trường đảo chiều
Trong tình huống thị trường đảo chiều, việc sử dụng Pivot Point đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và kỹ năng đánh giá tình hình thị trường. Một ví dụ thực tế có thể là khi giá đang trong xu hướng tăng và chạm mức kháng cự R3, nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell Limit để tận dụng dấu hiệu đảo chiều. Đặt Stop Loss cao hơn đỉnh cây nến và chốt lời tại mức hỗ trợ gần nhất, giúp bảo vệ vốn và tối ưu hóa lợi nhuận trong tình huống thị trường biến động.
Lời kết
Trên đây là thông tin cơ bản về điểm Pivot và cách xác định và giao dịch hiệu quả với nó. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về công cụ phân tích kỹ thuật này và có thể áp dụng vào thực tế. Nếu bạn muốn tìm kiếm một sàn forex uy tín để giao dịch, bạn có thể tham khảo danh sách sàn forex uy tín của CF Việt. Chúc bạn thành công trong giao dịch!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
