CMF là chỉ báo Chaikin Money Flow, một công cụ hỗ trợ giao dịch dựa trên khối lượng và giá của một cổ phiếu. CMF có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm vào và ra thị trường cũng như nhận biết các tín hiệu mua bán.
Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng CMF trong giao dịch, hãy theo dõi bài viết của CF Việt.
Chaikin Money Flow (CMF) là gì?
Chaikin Money Flow là gì?
Chaikin Money Flow (CMF) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích chứng khoán, được phát triển bởi Marc Chaikin, để đo lường áp lực mua/bán trong một chu kỳ nhất định.
CMF kết hợp giá đóng cửa, biên độ và khối lượng giao dịch để theo dõi sự chuyển động của dòng tiền, cung cấp những thông tin quan trọng về xu hướng tích lũy hoặc phân phối cổ phiếu. Chỉ báo này thường dao động quanh mức 0 và giá trị dương/nhỏ hơn 0 được sử dụng để đánh giá sự thay đổi trong áp lực mua và bán trên thị trường.
Công thức chỉ báo Chaikin Money Flow
Công thức tính CMF
CMF (x) = Tổng khối lượng dòng tiền trong x kỳ/Tổng khối lượng giao dịch trong x kỳ.
Trong đó
- CMF (x): Giá trị của chỉ báo CMF trong x kỳ, thường là 20 hoặc 21 kỳ.
- Tổng khối lượng dòng tiền trong x kỳ: Tổng của Money Flow Volume (MFV) trong x kỳ. Đây là khối lượng tiền vào hoặc ra khỏi một cổ phiếu trong một kỳ, được tính bằng cách nhân Money Flow Multiplier (MFM) với khối lượng giao dịch trong kỳ đó.
- Tổng khối lượng giao dịch trong x kỳ: Tổng của khối lượng giao dịch trong x kỳ.
- MFM: Money Flow Multiplier là một hệ số dùng để đo lường sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá trung bình trong một kỳ. Giá trung bình là trung bình cộng của giá cao nhất và giá thấp nhất trong kỳ đó. MFM có giá trị từ -1 đến 1, cho biết áp lực mua hoặc bán trong kỳ đó.
Công thức tính MFM và MFV như sau:
- MFM = (Close – Low ) – (High – Close)/ High – Low
- MFV = MFM x Volume
Ý nghĩa của chỉ báo CMF
Chỉ báo CMF có nhiều ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá tình hình thị trường, như:
- Đo Lường Áp Lực Mua/Bán: CMF giúp đo lường áp lực mua và bán trên thị trường dựa trên sự chuyển động của dòng tiền. Khi CMF tăng, điều này thường chỉ ra sự mua mạnh hơn và khi giảm, có thể là dấu hiệu áp lực bán tăng.
- Dòng Tiền và Đảo Chiều Xu Hướng: CMF giúp xác định hướng chuyển động của dòng tiền. Trong một xu hướng tăng, nếu CMF tăng theo giá, xu hướng tăng có thể tiếp tục. Ngược lại, nếu CMF giảm trong khi giá vẫn tăng chứng tỏ dấu hiệu đảo chiều xu hướng.
- Phát Hiện Divergence: Sự khác biệt giữa hướng giá và CMF có thể tạo ra tín hiệu divergence. Divergence có thể cung cấp thông tin về sự yếu đuối hoặc mạnh mẽ của xu hướng hiện tại.
- Phân Tích Tích Lũy và Phân Phối: CMF có thể giúp nhà đầu tư xác định xem cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy hay phân phối. Khi CMF dao động quanh mức 0, có thể đang có sự cân bằng giữa áp lực mua và bán.
- Phù Hợp Với Mọi Loại Tài Sản: CMF được thiết kế để phù hợp với mọi loại tài sản, không phụ thuộc vào vốn hóa thị trường. Điều này làm cho CMF trở thành một công cụ linh hoạt trong nhiều điều kiện thị trường và loại tài sản khác nhau.
Cách sử dụng chỉ số CFM hiệu quả
Để sử dụng chỉ số Chaikin Money Flow hiệu quả, bạn có thể thực hiện các chiến lược cụ thể như sau:
Giao cắt với đường 0
CMF giao dịch với đường cắt 0
Giao cắt với đường 0 là một tín hiệu quan trọng của chỉ số CFM. Khi chỉ số CFM đi lên và vượt qua mốc 0, nghĩa là áp lực mua gia tăng và thị trường có xu hướng tăng. Ngược lại, khi chỉ số CFM đi xuống và vượt qua mốc 0, nghĩa là áp lực bán gia tăng và thị trường có xu hướng giảm.
Phân kì giữa chỉ báo Chaikin money flow với giá
Phân kì giữa chỉ báo Chaikin money flow với giá
Phân kì giữa chỉ báo Chaikin money flow với giá là một tín hiệu khác của chỉ số CFM. Phân kì là khi giá và chỉ số CFM di chuyển theo hướng ngược nhau. Chiến lược này thường báo hiệu sự yếu đi của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều của thị trường.
Ví dụ, khi giá tăng lên mà chỉ số CFM giảm xuống, nghĩa là dòng tiền không ủng hộ xu hướng tăng và thị trường có thể sắp chuyển sang xu hướng giảm.
Chiến lược giao dịch với tín hiệu giao cắt mở rộng
Giao dịch với tín hiệu giao cắt mở rộng
Chiến lược giao dịch với tín hiệu giao cắt mở rộng là một chiến lược dựa trên sự kết hợp giữa chỉ số CFM và một đường trung bình động (moving average) của nó. Đường trung bình động của chỉ số CFM giúp làm mịn các biến động ngắn hạn và cho thấy xu hướng dài hạn của dòng tiền.
Khi chỉ số CFM cắt lên trên đường trung bình động của nó, nghĩa là dòng tiền đang tăng và thị trường có xu hướng tăng. Trái lại, khi chỉ số CFM cắt xuống dưới đường trung bình động của nó, nghĩa là dòng tiền đang giảm và thị trường có xu hướng giảm. Chiến lược này có thể được sử dụng để mua bán theo xu hướng hoặc để tìm điểm vào ra thị trường.
Lời kết
Chuyên mục TOP sàn forex trên đây đã giới thiệu về chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF), một công cụ hỗ trợ giao dịch hiệu quả trên thị trường Forex. Hy vọng bạn đã nắm được cách tính, cách đọc và cách sử dụng CMF trong giao dịch của mình. Chúc bạn thành công!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
