Bollinger Band là một trong những chỉ báo quan trọng khi giao dịch trên thị trường, giúp nhà đầu tư phân tích và dự đoán xu hướng tiếp theo. Vậy Bollinger Band là gì? Chỉ bảo này được tạo ra như thế nào?
Trong bài viết dưới đây, CF Việt sẽ giải đáp cho nhà đầu tư những thông tin về chỉ báo Bollinger Band cũng như cách áp dụng khi giao dịch trên thị trường chứng khoán nhé.
Chỉ báo Bollinger Band là gì?
Chỉ báo Bollinger Band
Chỉ báo Bollinger Band là sự kết hợp giữa đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn. Tạo nên một mô hình bao gồm một đường trung bình động ở giữa và hai đường biên trên, biên dưới. Trong đó:
- Đường giữa (Middle Band): Là đường trung bình động MA (Moving Average), lấy theo giá đóng cửa của 20 giai đoạn gần nhất.
- Dải trên (Upper Band): Dải này được tính bằng đường trung bình động MA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn (Standard deviation).
- Dải dưới (Lower Band): Được tính bằng đường trung bình động MA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn (Standard deviation).
Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Band
Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Band
Chỉ báo Bollinger Band chủ yếu được sử dụng để đo lường sự biến động của giá cổ phiếu và cung cấp thông tin về mức độ biến động tương đối của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo có ý nghĩa như sau:
- Khi giá chạm hoặc cắt qua đường trên (Upper Band), có thể đánh dấu sự tăng giá mạnh hoặc thị trường đang ở trong tình trạng quá mua.
- Ngược lại, khi giá chạm hoặc cắt qua đường dưới (Lower Band), có thể đánh dấu sự giảm giá mạnh hoặc thị trường đang ở trong tình trạng quá bán.
- Khi giá nằm trong khoảng giữa dải trên và dải dưới, thị trường được coi là ổn định và có thể di chuyển trong một phạm vi giá ổn định.
Công thức tính Bollinger Band
Chỉ báo Bollinger Bands được tính dựa trên ba thành phần chính: Dải Trung Bình (Middle Band), Dải Trên (Upper Band), và Dải Dưới (Lower Band). Dưới đây là công thức tính của từng dải:
- Dải Trung Bình (Middle Band): Middle Band = Đường Trung Bình Động (Moving Average)
Đường Trung Bình Động thường được tính bằng cách lấy tổng giá đóng cửa của một số lượng n làm độ dài của chuỗi (ví dụ, 20 ngày) và chia cho số lượng ngày đó.
- Dải Trên (Upper Band): Upper Band = Middle Band + (Độ Lệch Chuẩn × Độ Lệch Chuẩn)
Độ lệch chuẩn thường được tính dựa trên giá đóng cửa trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ, 20 ngày).
- Dải Dưới (Lower Band): Lower Band = Middle Band − (Độ Lệch Chuẩn × Độ Lệch Chuẩn)
Như trên, độ lệch chuẩn ở đây cũng được tính dựa trên giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
Chiến lược giao dịch với Bollinger Band hiệu quả
Chiến lược Bollinger Band Squeeze
Chiến lược Bollinger Band Squeeze
Chiến lược giao dịch Bollinger Band Squeeze là một chiến lược được áp dụng khi dải Bollinger Bands co lại, tạo ra một phạm vi giá hẹp hay còn được gọi là giao dịch theo nút thắt cổ chai. Điều này thường xảy ra sau một giai đoạn biến động mạnh và thị trường đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của sự biến động.
Để giao dịch với chiến lược này, bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Nhận diện Bollinger Band Squeeze
- Quan sát dải Bollinger Bands để xác định khi nào chúng co lại và tạo ra một phạm vi giá hẹp.
- Bollinger Band Squeeze thường là dấu hiệu của sự không chắc chắn trong thị trường và có thể dự báo sự biến động mạnh sắp xảy ra.
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh
- Mở lệnh khi giá vượt qua đường trung bình (Middle Band) sau khi Bollinger Bands co lại.
- Đối với chiến lược Bollinger Band Squeeze, nhiều nhà giao dịch chờ đợi đợt bứt phá giá mạnh sau giai đoạn co lại.
Bước 3: Cách đặt lệnh
- Đặt lệnh mua khi giá phá vỡ ra khỏi vùng tích lũy hẹp và vượt qua đường dải trên.
- Đặt lệnh bán khi giá phá vỡ vùng tích lũy và đi xuống dưới đường dải dưới.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược giao dịch theo xu hướng với Bollinger Bands thường được thiết kế để tính đoạn xu hướng và tận dụng các pha sóng giá trong thị trường. Cách thực hiện chiến lược này như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng
- Đầu tiên, xác định xu hướng chính của thị trường (tăng hoặc giảm). Có thể sử dụng đường trung bình động (Moving Average) để xác định xu hướng.
Bước 2: Xác định Bollinger Bands:
- Sử dụng Bollinger Bands để xác định các cơ hội giao dịch trong hướng của xu hướng chính.
- Khi giá tiến gần đến đường trên (Upper Band) trong một xu hướng tăng, hoặc gần đến đường dưới (Lower Band) trong một xu hướng giảm, có thể đây là dấu hiệu của sự gia tăng mạnh mẽ trong xu hướng chính.
Bước 3: Xác định điểm mua và bán
- Mở lệnh mua khi giá chạm vào hoặc vượt qua đường trên (Upper Band) và xu hướng chính là tăng.
- Mở lệnh bán khi giá chạm vào hoặc vượt qua đường dưới (Lower Band) và xu hướng chính là giảm.
Chiến lược kết hợp Bollinger Band với chỉ báo RSI
Chiến lược kết hợp Bollinger Band với chỉ báo RSI
Kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một chiến lược phổ biến giữa các nhà giao dịch vì nó cung cấp thông tin bổ sung về sự mạnh mẽ của xu hướng và tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định tình trạng quá mua/quá bán
- Nếu RSI vượt qua mức 70, thị trường có thể đang quá mua; nếu RSI dưới mức 30, thì thị trường có thể đang quá bán.
Bước 2: Mở lệnh theo xu hướng
- Khi xu hướng được xác định (tăng hoặc giảm), chờ đợi một tín hiệu từ RSI.
- Đối với xu hướng tăng, mở lệnh mua khi RSI xuất hiện dưới mức 30 và bắt đầu tăng trở lại.
- Đối với xu hướng giảm, mở lệnh bán khi RSI vượt qua mức 70 và bắt đầu giảm xuống.
Bước 3: Xác định Điểm Stop-Loss và Take-Profit:
- Đặt Stop-Loss để bảo vệ vốn đầu tư nếu thị trường không di chuyển theo hướng dự kiến.
- Xác định một mức Take-Profit dựa trên chiến lược quản lý rủi ro và lợi nhuận.
Chiến lược kết hợp Bollinger Band với các mô hình đảo chiều
Chiến lược kết hợp Bollinger Band với các mô hình đảo chiều
Kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều là một chiến lược có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh trong thời điểm thị trường có dấu hiệu đảo chiều. Với chiến lược này, bạn thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Xác định mô hình đầu, vai và Bollinger Bands
- Quan sát biểu đồ để xác định sự xuất hiện của mô hình đảo đầu và vai. Đây là một mô hình đảo chiều phổ biến, có thể đánh dấu sự đảo chiều của xu hướng.
- Sử dụng Bollinger Bands để xác định xu hướng chung của thị trường và đảm bảo bạn có một ngữ cảnh rõ ràng về biểu đồ.
Bước 2: Mở lệnh theo xu hướng đảo chiều
- Nếu mô hình đảo đầu và vai xác nhận một xu hướng tăng mới, mở lệnh mua khi giá vượt qua đỉnh đầu (head) của mô hình.
- Nếu mô hình đảo đầu và vai xác nhận một xu hướng giảm mới, mở lệnh bán khi giá đảo chiều và vượt qua đáy đuôi (head) của mô hình.
Những hạn chế của chỉ báo Bollinger Band
Mặc dù chỉ báo Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi, nhưng chỉ báo này cũng có những hạn chế mà nhà đầu tư cần lưu ý:
- Bollinger Bands không phải lúc nào cũng dự báo chính xác về sự đảo chiều của thị trường. Đôi khi, giá có thể tiếp tục di chuyển theo xu hướng hiện tại thay vì đảo chiều sau khi dải co lại hoặc mở rộng.
- Bollinger Bands thường chủ yếu là hiệu quả ở các khung thời gian lớn hơn và ít có khả năng dự báo biến động ngắn hạn.
- Trong thị trường không tích lũy, khi giá di chuyển mạnh theo một hướng mà không tạo ra sự quay đầu, Bollinger Bands có thể không hiệu quả và cung cấp nhiều tín hiệu giả mạo.
- Bollinger Bands chỉ dựa trên giá đóng cửa, không tính đến các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, có thể làm giảm khả năng dự báo của nó trong một số trường hợp.
Tổng kết
Như mọi công cụ phân tích kỹ thuật khác, việc sử dụng Bollinger Bands đòi hỏi sự hiểu biết và thử nghiệm kỹ lưỡng. Người giao dịch cần phải kết hợp nó với các công cụ và chiến lược khác để có cái nhìn toàn diện về thị trường.
Nếu nhà đầu tư muốn giao dịch các loại tài sản khác nhau trên thị trường ngoại hối có thể tham khảo top sàn forex uy tín mà CF Việt giới thiệu nhé.
Nguyễn Văn Trí Dũng tên thường gọi là Dũng Bullish, hiện là người sáng lập nên công ty CF Việt là trang danh sách sàn Crypto và sàn Forex uy tín nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trên thị trường tài chính, tư vấn đầu tư các loại tài sản gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối và tiền điện tử.
