Breakout là một khái niệm được dùng để đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong xu hướng giá của một cổ phiếu hoặc thị trường chứng khoán nói chung. Đây không chỉ là dấu hiệu cho sự biến động, mà còn mang theo nó cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.
Để hiểu rõ hơn về Breakout là gì? Cách nhận biết và giao dịch với Breakout? Mời bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của CF Việt nhé.
Breakout là gì?
Breakout là gì?
Breakout là một từ dùng để đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong xu hướng giá của một loài tài sản trên biểu đồ. Hiểu đơn giản, ví dụ breakout xảy ra khi giá cổ phiếu vượt qua một mức giá quan trọng hoặc tạo ra một đợt tăng mạnh.
Khi một loại tài sản Breakout, nó có thể tạo ra một làn sóng tăng giá mạnh mẽ, làm tăng giá trị vốn hóa thị trường và tạo ra cơ hội sinh lời. Để nhận biết được Breakout, đòi hỏi nhà đầu tư cần có sự nhạy bén và kỹ năng đọc hiểu biểu đồ cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định mức độ mạnh mẽ của Breakout.
Các loại Breakout thường xảy ra
Breakout khỏi vùng Sideway
Breakout khỏi vùng Sideway
Sideway là trạng thái khi giá không có sự biến động lớn và duy trì trong một phạm vi giá nhất định. Breakout khỏi vùng sideway là một tình huống trong thị trường chứng khoán khi giá của một tài sản (ví dụ như cổ phiếu) thoát khỏi phạm vi biến động hẹp, hay “vùng sideway”.
Breakout có thể xảy ra khi giá vượt qua mức kháng cự trên đỉnh của vùng sideway hoặc khi giá đột ngột giảm và vượt qua mức hỗ trợ dưới đáy của vùng sideway. Khi giá Breakout khỏi vùng sideway, điều này thường được xem là một dấu hiệu quan trọng có thể đánh dấu sự thay đổi trong xu hướng giá và mở ra những cơ hội đầu tư mới.
Breakout khỏi đường Trendline xu hướng
Breakout khỏi đường Trendline xu hướng
Đường Trendline là một đường chéo được vẽ trên biểu đồ để kết nối các đỉnh hoặc đáy giá và tạo ra một hình ảnh về hướng xu hướng chung của thị trường. Nếu giá di chuyển trên đường Trendline, có thể biểu thị một xu hướng tăng, và nếu giá chạm và quay đầu từ đường trendline, có thể biểu thị một xu hướng giảm.
Khi giá Breakout khỏi đường Trendline xu hướng thì thị trường sẽ có khả năng xuất hiện xu hướng đảo chiều. Đây cũng là cách mà nhà đầu tư làm điểm tham chiếu để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
Breakout khỏi mô hình giá
Breakout khỏi mô hình giá
Mô hình giá là một biểu đồ hình thành từ các đỉnh và đáy giá, tạo ra một hình dạng cụ thể như hình tam giác, hình chữ U, hình chữ V, hình đầu và vai, hay các biểu đồ khác. Breakout xảy ra khi giá vượt qua ranh giới của mô hình giá.
Điều này có thể là sự phá vỡ đỉnh của mô hình trong trường hợp mô hình giá hình thành một hình tam giác, hoặc là sự giảm xuống dưới đáy của mô hình nếu đó là một hình đảo đầu và vai, chẳng hạn. Breakout có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng giá.
Breakout cùng 1 nến
Breakout cùng 1 nến
Mỗi nến biểu sẻ thị một đợt giao dịch cụ thể, thường bao gồm giá mở, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
“Breakout cùng 1 nến” xảy ra trong một khoảng thời gian của một nến, điều này có nghĩa là sự thay đổi giá diễn ra rất nhanh và mạnh mẽ, không cần một chuỗi nến để xác nhận. Trong trường hợp này, một nến có thể biểu thị sự chuyển động đột ngột và lớn trong giá, thường là kết quả của sự quan tâm đột ngột từ thị trường.
Breakout giả
Breakout giả có thể xảy ra khi giá vượt qua một mức giá quan trọng nhưng sau đó quay đầu và trở lại trong phạm vi trước đó, thường là do áp lực bán ra hoặc thiếu sự hỗ trợ từ thị trường. Các breakout giả có thể tạo ra những tình huống khó khăn cho nhà đầu tư và nhà giao dịch, vì chúng có thể làm giả mạo xu hướng mới và dẫn đến quyết định giao dịch không chính xác.
Để nhận biết breakout giả, nhà đầu tư thường chú ý đến các yếu tố như lượng giao dịch, sự kiện thị trường, và xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.
Dấu hiệu nhận biết Breakout
Dấu hiệu nhận biết Breakout
Có nhiều dấu hiệu mà nhà đầu tư có thể sử dụng để nhận biết thị trường đang có dấu hiệu Breakout. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến nhất:
- Khối lượng giao dịch tăng đột ngột: Một breakout thường đi kèm với một sự gia tăng đột ngột trong lượng giao dịch. Nếu giá tăng mà lượng giao dịch không tăng, đó có thể chỉ là một biến động ngẫu nhiên.
- Xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật: Sự xuất hiện của các mẫu kỹ thuật như đỉnh và đáy đối với mô hình nến, hình tam giác, hay hình đầu và vai có thể cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự chuẩn bị cho breakout.
- Xác nhận từ các chỉ báo động lực: Sự gia tăng của động lực thị trường, như sự tăng của các chỉ số như RSI (Relative Strength Index) hay MACD (Moving Average Convergence Divergence), có thể là dấu hiệu của sự mạnh mẽ của breakout.
- Đường Trendline: Breakout từ đường trendline thường là một tín hiệu quan trọng. Nếu giá vượt qua đường trendline và giữ được ở trên (đối với breakout tăng), hoặc dưới (đối với breakout giảm), đó có thể là một tín hiệu mạnh mẽ.
- Chỉ số Volatility: Khi breakout xảy ra, có thể xuất hiện sự tăng đột ngột trong biến động giá. Sự gia tăng này có thể được theo dõi thông qua các chỉ số như Average True Range (ATR).
Cách giao dịch Breakout hiệu quả
Trên thực tế, thật khó có thể xác định chính xác rằng giá đang Breakout, nhà đầu tư cần vận dụng nhiều phương pháp cũng như các dấu hiệu nêu trên để đưa ra kết luận cho mình. Sau khi đã nắm chi tiết về việc nhận biết điểm BreakOut thành công, nhà đầu tư có thể áp dụng một số chiến lược giao dịch dưới đây:
- Nhà đầu tư nên vào lệnh sau khi nhận diện được điểm Breakout đầu tiên, lệnh này chiếm khoảng 30% khối lượng giao dịch.
- Trường hợp điểm Breakout này chính xác, bạn sẽ thu được lợi nhuận. Nhưng nếu đó là điểm Breakout giả thì khoản thua lỗ cũng không quá đáng kể.
- Hãy vào lệnh lần 2 tại tại ngưỡng kháng cự hỗ trợ, nhà đầu tư có thể đặt cao hơn giá trị ở lệnh đầu tiên ở lệnh này. Sau khi giá đã test lại kháng cự và hỗ trợ, xác suất thành công sẽ rất cao ở lần vào lệnh thứ 3 này. Các lần tiếp theo, có thể đặt lệnh cao hơn và khối lượng giao dịch nhiều hơn lệnh trước đó tuỳ ý.
Tổng kết
Trên đây là bài giải đáp về Breakout là gì và những phân tích cụ thể mà CF Việt muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư. Bạn có thể áp dụng để có thêm kinh nghiệm bằng việc mở tài khoản Demo trên các sàn forex uy tín được chúng tôi giới thiệu nhé. Chúc bạn giao dịch may mắn và thành công!
Tôi là Michael Đỗ, tên thật là Đỗ Văn Toàn, sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang là nhà phân tích thị trường cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 10 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
