Tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) là một tính năng được các sàn giao dịch tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực forex và CFD cung cấp. Tính năng này ra đời nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro mất vốn quá lớn do sử dụng đòn bẩy.
Để hiểu rõ hơn về Tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) và những thông tin liên quan về nó, hãy theo dõi nội dung trong bài viết này của CF Việt.
Tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) là gì?
Tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) là gì?
Tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) là một tính năng được các sàn giao dịch cung cấp nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro quá lớn do sử dụng đòn bẩy. Khi thị trường biến động mạnh, ADL sẽ tự động đóng các vị thế của nhà đầu tư để hạn chế tối đa khoản lỗ.
Cụ thể, khi giá di chuyển đến một mức nhất định (thường là 50% giá trị vị thế), ADL sẽ tự động đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế của nhà đầu tư để ngăn ngừa khoản lỗ lớn hơn.
Ví dụ, nếu nhà đầu tư mở một vị thế mua 100.000 USD với đòn bẩy 1:100 và giá giảm 50% xuống còn 50.000 USD, ADL sẽ tự động đóng vị thế này để hạn chế khoản lỗ ở mức 50.000 USD, thay vì để nó tiếp tục giảm và dẫn đến việc mất toàn bộ số vốn ban đầu.
Cơ chế ADL hoạt động như thế nào?
Cơ chế ADL hoạt động như thế nào?
Tính năng tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) hoạt động theo cơ chế xác định mức rủi ro của tài khoản. Một số sàn giao dịch có tính năng này cho phép người dùng tự đặt giá trị ADL tối đa cho mỗi giao dịch, trong khi đó, các sàn khác có giá trị mặc định.
Khi tài khoản đạt đến mức giá trị ADL đã đặt, hệ thống sẽ tự động đóng các vị trí giao dịch hoặc hủy bỏ đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các thuật toán và quy tắc được lập trình sẵn trong hệ thống của sàn giao dịch.
Việc tự động đóng hay hủy bỏ đòn bẩy sẽ nhằm mục đích giảm bớt áp lực tài chính đang đối diện mà tài khoản của người dùng đang phải đối mặt. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc đóng các vị trí giao dịch sớm hơn dự kiến và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của người dùng.
Lợi ích của việc sử dụng tính năng ADL
Lợi ích của việc sử dụng tính năng ADL
Tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) mang lại những lợi ích chính sau đây cho nhà đầu tư:
- Hạn chế rủi ro mất vốn quá lớn: Như đã đề cập, sử dụng đòn bẩy trong giao dịch tài chính sẽ làm tăng đáng kể rủi ro mất vốn nếu thị trường biến động bất lợi. ADL giúp hạn chế rủi ro này bằng cách tự động đóng vị thế khi giá xuống dưới mức nhất định, ngăn ngừa khoản lỗ quá lớn.
- Bảo vệ tài khoản khỏi bị thanh lý: Khi thị trường biến động mạnh, nếu không có ADL, vị thế của nhà đầu tư có thể bị thanh lý toàn bộ nếu giá giảm xuống quá mức ký quỹ tối thiểu. ADL sẽ can thiệp và đóng vị thế trước khi điều này xảy ra, giúp bảo vệ tài khoản của nhà đầu tư.
- Tạo cơ hội khôi phục vị thế: Sau khi ADL được kích hoạt và đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế, nhà đầu tư vẫn có thể mở lại vị thế mới dựa trên đánh giá của mình về diễn biến tiếp theo của thị trường. Điều này giúp họ có cơ hội khôi phục lại vị thế ban đầu.
- Giảm stress và áp lực khi giao dịch: Khi sử dụng ADL, nhà đầu tư không phải liên tục theo dõi diễn biến thị trường và đưa ra quyết định đóng vị thế khi cần thiết. ADL sẽ tự động thực hiện những việc này, giúp giảm stress và áp lực khi giao dịch.
- Phù hợp với các chiến lược giao dịch dài hạn: Đối với các nhà đầu tư theo đuổi các chiến lược giao dịch dài hạn, ADL là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro. Nó giúp họ có thể tập trung vào việc phân tích và đưa ra quyết định giao dịch, mà không phải lo lắng quá nhiều về rủi ro mất vốn.
Cách thực hiện giao dịch tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL)
Cách thực hiện giao dịch tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL)
Để thực hiện giao dịch sử dụng tính năng tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL), nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:
- Chọn sàn giao dịch hỗ trợ ADL: Đầu tiên, nhà đầu tư cần chọn một sàn giao dịch uy tín và đáng tin cậy, đồng thời hỗ trợ tính năng ADL. Các sàn giao dịch lớn như IG, XM, FBS, Exness, v.v. thường cung cấp tính năng này.
- Tìm hiểu các quy định về ADL của sàn: Mỗi sàn giao dịch có thể có những quy định khác nhau về ADL, như mức kích hoạt, phương thức đóng vị thế, v.v. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các quy định này trước khi bắt đầu giao dịch.
- Thiết lập tính năng ADL trong tài khoản: Sau khi chọn sàn giao dịch và tìm hiểu quy định, nhà đầu tư cần vào phần cài đặt tài khoản và bật tính năng ADL. Thông thường, họ sẽ có thể chọn mức kích hoạt ADL (ví dụ: 50% giá trị vị thế) và phương thức đóng vị thế (đóng toàn bộ, đóng 1 phần hoặc đặt lệnh cắt lỗ).
- Mở vị thế với đòn bẩy phù hợp: Khi đã thiết lập ADL, nhà đầu tư có thể mở các vị thế với mức đòn bẩy phù hợp. Cần lưu ý rằng mức đòn bẩy quá cao vẫn sẽ làm tăng rủi ro mất vốn, ngay cả khi có sử dụng ADL.
- Theo dõi và quản lý vị thế: Sau khi mở vị thế, nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến thị trường và quản lý vị thế của mình. Nếu ADL được kích hoạt, họ sẽ nhận được thông báo từ sàn giao dịch về việc này.
- Xem xét khôi phục vị thế (nếu cần): Tùy thuộc vào diễn biến thị trường và quy định của sàn giao dịch, nhà đầu tư có thể xem xét mở lại vị thế sau khi ADL được kích hoạt. Việc này cần được đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng vị thế mới không gây ra rủi ro lớn hơn.
- Điều chỉnh chiến lược giao dịch: Nếu ADL được kích hoạt và vị thế của nhà đầu tư bị đóng, họ cần xem xét lại chiến lược giao dịch của mình. Có thể cần điều chỉnh mức đòn bẩy, kỳ hạn giao dịch, hoặc cách quản lý rủi ro để tránh việc ADL được kích hoạt trong tương lai.
Một số câu hỏi liên quan đến tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL)
Tại sao cần sử dụng ADL?
Sử dụng ADL giúp bảo vệ tài khoản khỏi rủi ro mất vốn quá lớn khi thị trường biến động bất lợi. Nó cũng giúp nhà đầu tư có cơ hội khôi phục vị thế sau khi ADL được kích hoạt.
ADL có ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch không?
ADL có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của nhà đầu tư nếu vị thế của họ bị đóng do ADL. Họ cần xem xét lại chiến lược và điều chỉnh nếu cần thiết.
Làm thế nào để kích hoạt tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL)?
ADL thường được kích hoạt tự động bởi sàn giao dịch khi giá của tài sản đạt đến mức kích hoạt. Nhà đầu tư cần thiết lập các thông số cần thiết trước khi giao dịch để sàn tự động áp dụng ADL.
ADL có phù hợp với mọi loại nhà đầu tư không?
ADL phù hợp với mọi loại nhà đầu tư, nhưng đặc biệt hữu ích đối với những người muốn hạn chế rủi ro mất vốn và không muốn theo dõi thị trường liên tục.
Lời kết
Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tự động gỡ bỏ đòn bẩy (ADL) và cách thức hoạt động của tính năng này trong giao dịch tài chính. Chúc bạn giao dịch thành công và đừng quên tham khảo những danh sách các sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất tại CF Việt để giao dịch tài chính một cách an toàn nhé!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
